人民銀行、香港證監(jiān)會、香港金管局宣布，“北向互換通”將于15日正式開閘

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5月5日，中國人民銀行網(wǎng)站消息稱，香港與內(nèi)地利率互換市場互聯(lián)互通合作（下稱“互換通”）的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作進(jìn)展順利，“北向互換通”下的交易將于2023年5月15日啟動(dòng)。

同日，彭博宣布將與中國外匯交易中心（全國銀行間同業(yè)拆借中心）合作，基于雙方系統(tǒng)的連接，于5月15日推出一項(xiàng)全新解決方案以便利境外投資者使用彭博終端通過“互換通”參與中國內(nèi)地銀行間利率互換市場。該解決方案賦能境外投資者在不改變交易習(xí)慣的條件下，實(shí)現(xiàn)在全新衍生品互聯(lián)互通機(jī)制“互換通”的無縫交易。

目前“北向互換通”下受認(rèn)可的境外電子交易平臺包括TradeWeb、Bloomberg，未來可應(yīng)市場需求加入其他受認(rèn)可的電子交易平臺，受認(rèn)可的境內(nèi)電子交易平臺為中國外匯交易中心。

中國外匯交易中心總裁張漪女士表示：“‘互換通’的正式推出將加深中國金融市場對外開放的深度與廣度。我們很高興在‘互換通’下再次與彭博緊密合作，通過雙方成熟的系統(tǒng)連接將合作領(lǐng)域拓展至衍生品市場，滿足全球投資者的人民幣衍生品交易需求。交易中心將繼續(xù)為境內(nèi)外投資者提供可靠高效的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，持續(xù)提升全球投資者廣泛參與中國金融市場的便利度。”

彭博亞太區(qū)總裁李冰先生表示：“隨著全球投資者通過各種渠道參與中國金融市場，他們一直期待有更多的投資工具來對沖風(fēng)險(xiǎn)和分散投資組合。‘互換通’是中國金融市場發(fā)展過程中又一重要里程碑，將釋放境外投資者參與境內(nèi)衍生品市場的潛力。這一新的互聯(lián)互通機(jī)制也進(jìn)一步凸顯出香港作為國際金融中心在全球金融生態(tài)系統(tǒng)中的獨(dú)特重要性。”

根據(jù)央行介紹，“北向互換通”初期可交易品種為利率互換產(chǎn)品，報(bào)價(jià)、交易及結(jié)算幣種為人民幣。在交易額度方面，初期，全部境外投資者通過“北向互換通”開展利率互換交易在軋差后的名義本金凈額每日不超過人民幣200億元，后續(xù)可根據(jù)市場情況適時(shí)調(diào)整額度。

人民銀行、香港證監(jiān)會、香港金管局指出，外匯交易中心、上海清算所和場外結(jié)算公司應(yīng)當(dāng)依法履行“互換通”下的各項(xiàng)職責(zé)，組織市場各方有序開展“北向互換通”業(yè)務(wù)。清算會員應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及業(yè)務(wù)規(guī)則，加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，做好投資者教育和服務(wù)，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解兩地市場法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則和實(shí)踐操作的差異，評估和控制風(fēng)險(xiǎn)，理性開展相關(guān)投資。市場各方應(yīng)進(jìn)一步做好準(zhǔn)備工作，確保“北向互換通”順利啟動(dòng)。有興趣參與“北向互換通”的投資者可聯(lián)系外匯交易中心、上海清算所、場外結(jié)算公司為參與做準(zhǔn)備。

2022年7月4日，人民銀行、香港證監(jiān)會、香港金融管理局發(fā)布聯(lián)合公告，同意外匯交易中心、上海清算所和香港場外結(jié)算有限公司開展互換通，初期先行開通“北向互換通”，香港及其他國家和地區(qū)的境外投資者可通過兩地基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通參與內(nèi)地銀行間金融衍生品市場。

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