銀行板塊“大爆發”，北向資金凈流入逾20億

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5月8日，滬深股市開盤走強，截至收盤，上證指數強勢收漲1.81%，創10個月新高。深證成指上漲0.4%，創業板指漲0.25%。

北向資金全天凈買入20.49億元，盤中一度凈流入超30億元。其中滬股通凈買入23.54億元，深股通凈賣出3.05億元。

在中國特色估值邏輯下，今日早盤銀行板塊全面大漲，中信銀行、西安銀行漲停，中國銀行盤中一度漲停，建設銀行、工商銀行漲超6%。證券、保險板塊也相繼爆發，帶動上證指數盤中站上3400點，創去年10月底反彈以來新高。

具體看來，滬深股通兩市前十大成交中，貴州茅臺獲連續凈買入居首，工業富聯凈買入居次席，五糧液凈買入居第三位。此外，興業銀行、招商銀行、中信證券等金融股均獲北向資金買入。凈賣出方面，格力電器連續凈賣出居首，中遠海控、美的集團居賣出二、三位。

回顧上周，北向資金成交凈賣出8.06億元，其中滬股通資金凈流入35.37億元，深股通資金凈流出43.43億元。且調倉動作明顯，其中對貴州茅臺加倉金額最大，對格力電器減倉金額最大。

通聯數據顯示，上周北向資金對1165只股票的持股數增加，對1405只股票進行了減倉。其中，凈買入貴州茅臺19.32億元，凈買入邁瑞醫療5.61億元，凈買入伊利股份4.57億元，凈買入北方華創、洋河股份分別達2.51億元和2.03億元。

分行業來看，據德邦證券統計，上周中信一級行業中北向資金成交凈買入最多的五個行業分別是食品飲料、銀行、非銀行金融、醫藥和汽車；北向資金成交凈買入最少的五個行業分別是家電、計算機、電力設備及新能源、電子和傳媒。

中銀證券認為，進入5月，A股延續震蕩修復格局。風格上，消費、科技有序輪動，海外風險緩釋但擾動仍在。一季度經濟數據及政策定調落地，國內貨幣政策進入觀望期，市場流動性環境面臨常態化回歸。行業配置上，消費低預期與強現實的組合，預期交易繼續，消費有望修復。科技板塊需等待業績的出清，震蕩消化過高的擁擠度。主題上關注中特估和AIGC科技帶來的投資機會。

星石投資認為，從5月份的宏觀環境來看，在國內經濟溫和復蘇、美聯儲政策預期邊際轉松背景下，預計股市的賺錢效應不弱，國內經濟表現結構分化，后續主要以結構性機會為主。從政策角度看，4月底各個板塊都有一定的政策利好支持，景氣度的邊際變化以及性價比可能是各個板塊走勢差異的主要決定因素。經濟企穩帶動企業盈利同比改善的確定性較高，4月財報公布釋放業績風險后，股市資金可能進行再配置過程，行情分化可能依舊明顯。

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