【新要聞】新鄭市投資集團(tuán)擬發(fā)行不超10億元短融,用于償還有息債務(wù)

2023-02-08 13:08:30   來(lái)源:大河財(cái)立方


(資料圖片僅供參考)

2月8日,新鄭市投資集團(tuán)有限公司披露2023年度第一期短期融資券募集說(shuō)明書。

募集說(shuō)明書顯示,本期短融基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元,發(fā)行金額上限為10億元,主承銷商、簿記管理人為浙商銀行,經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司評(píng)定新鄭市投資集團(tuán)的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+級(jí),評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

發(fā)行日為2023年2月9日至2023年2月10日,起息日為2月13日,本期短融募集資金擬全部用于償還有息負(fù)債,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

截至本募集說(shuō)明書簽署日,新鄭市投資集團(tuán)合并范圍內(nèi)待償還直接債務(wù)融資余額合計(jì)157.50億元,其中:中期票據(jù)29億元, 超短期融資券3.5億元,短期融資券5億元,ABS2.20億元,定向債務(wù)融資工具74.6億元,私募公司債43.2億元。

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