當(dāng)前關(guān)注:商丘市發(fā)展投資集團(tuán)擬發(fā)行6億元超短融,用于置換有息債務(wù)

2023-02-08 13:15:55   來源:大河財(cái)立方


【資料圖】

2月8日,商丘市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司披露2023年度第一期超短期融資券募集說明書。

募集說明書顯示,本期超短融發(fā)行金額6億元,發(fā)行期限180天,主承銷商和簿記管理人為鄭州銀行。

本期超短融起息日期為2023年2月10日,付息兌付日為2023年8月9日。所募集資金擬全部用于置換發(fā)行人有息債務(wù)。截至2022年9月末,融資人在各家金融機(jī)構(gòu)授信總額度為680.13 億元,其中已使用授信額度504.28億元,尚余授信額度為175.86億元。

截至本募集說明書簽署日,商丘市發(fā)展投資集團(tuán)及下屬子公司待償還直接債務(wù)融資余額237.22億元,包括173.72 億元私募公司債、43.50元定向債務(wù)融資工具、15.00億元中期票據(jù)和5.00億元超短期融。

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