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5月6日,在2023第一財經價值投資論壇上,海通證券首席經濟學家荀玉根表示,對下半年市場充滿期待,因為從大背景來講,國內基本面在恢復當中。海外的緊縮周期最高峰時刻可能也在過去,所以國內基本面和海外資金面兩個因素疊加,對于A股是偏有利的。行業方面看,要結合基本面,A股前面4個月或者從去年10月底算起,無論是數字經濟、AI,還是中特估,主要是從估值層面上漲或者情緒驅動,基本面的變化稍少。但是從下半年開始,基本面的變量將更加重要,投資思路要順著基本面來。例如,我們看好整個TMT領域,也是從基本面角度扎根,比如數字經濟中有一些數字基建會投入,包括芯片本身的產業周期要起來,或許這些子領域的機會更好。
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