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中信證券研報指出,年初以來,經濟實現快速恢復,市場經歷外資和內資接力,各主要指數漲幅明顯。展望3月和二季度,我們認為經濟快速恢復仍將持續(xù),政策預期仍會上修,海外流動性和地緣擾動迅速提前反映在定價中,后續(xù)邊際影響開始減弱,預計兩會前后增量資金將逐步形成共識并集中入場,全面修復行情的第二波即將開啟,建議把握黃金配置期,增配中大盤成長。首先,經濟恢復正在途中,信心傳導需要時間,復蘇仍在早期,遠未到擔心政策力度和持續(xù)性的時候。其次,美聯儲加息預期在強勁就業(yè)和通脹數據披露后上修,市場迅速完成重定價,地緣擾動在近期密集發(fā)生,但投資者對后續(xù)可能的風險事件已有預期。最后,年初以來市場依次經歷外資回補和活躍內資接力,預計后續(xù)主旋律是增量資金入場,大小風格分化程度已經達到階段性高位,中大盤成長成為新洼地。
中信證券研報指出,年初以來,經濟實現快速恢復,市場經歷外資和內資接力,各主要指數漲幅明顯。展望3月和二季度,我們認為經濟快速恢復仍將持
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