索羅斯持倉大曝光！做空納指基金 減持科技股

索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)四季度豪擲百億加倉對標(biāo)特斯拉的美國電動皮卡公司，開倉做空跟蹤納指100的基金，大舉砍倉了數(shù)只大型科技股。

最新持倉披露顯示，四季度索羅斯最大動作是加碼了特斯拉的“神秘死敵”Rivian，一家由亞馬遜和福特汽車參與投資的電動汽車，公司以旗下的電動皮卡而聞名。該公司去年11月上市首日飆漲53%，市值一度超過千億美元。

索羅斯團(tuán)隊一定是相當(dāng)看好電動皮卡，當(dāng)季新買入持倉20億美元(合127億元人民幣)，占投資組合近3成規(guī)模，列居第一大重倉股。

不過，今年以來成長股普跌，電動車龍頭特斯拉被殺估值，Rivian也不例外，其股價較發(fā)行價已經(jīng)跌去25%，估值也已經(jīng)掉到530億美元。

另外值得注意的就是索羅斯買入的做空期權(quán)。他購入了景順旗下的納斯達(dá)克100指數(shù)基金QQQ的做空期權(quán)，表明了看空科技股的立場。該基金主要持倉包括蘋果、微軟、亞馬遜及特斯拉、英偉達(dá)等大型科技股。

索羅斯四季度做空71萬份QQQ，做空額達(dá)到2.8億美元，成功押準(zhǔn)了今年的趨勢，QQQ在2022年11月創(chuàng)下新高后，一路走低，開年下跌幅度達(dá)到13%。

索羅斯基金四季度增倉榜

減倉科技股躲過大跌

去年年底前，美聯(lián)儲的口風(fēng)還沒有轉(zhuǎn)向，市場也沒有預(yù)料到高通脹帶來的快速加息，索羅斯團(tuán)隊卻能夠提前預(yù)判出方向。

與做空納指相應(yīng)，索羅斯重倉的科技股均有不同程度減持。持倉1%及以上的個股中，谷歌減倉幅度最大，其次就是被微軟官宣收購的游戲公司暴雪，第三就是亞馬遜，三股票的減倉幅度分別達(dá)到了38%、27%和19%。2022年漲跌分別為-7.30%、22.50%及-8.05%。

即便是選擇減倉，也不得不夸索羅斯團(tuán)隊挑科技股的眼光不錯。相較從高點大跌40%的META(前臉書)，谷歌、亞馬遜都是去年業(yè)績整體表現(xiàn)不錯的大型科技股，股價表現(xiàn)優(yōu)于市場。

選擇減倉動視暴雪可能有點失誤，這家制作出《魔獸爭霸》等經(jīng)典游戲的公司在今年1月獲得微軟青睞，收購消息刺激了股價大幅上漲。

1月并購消息付出后，暴雪一度跳漲25%

索羅斯基金四季度減倉榜

目前，這位億萬富翁慈善家的投資公司管理著超過280億美元的資產(chǎn)，包括二級市場和私募股權(quán)。公司的大部分資產(chǎn)屬于由索羅斯成立的基金會，而非索羅斯家族。

根據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)，索羅斯的個人財富估計為75億美元。

索羅斯基金前十大重倉

（文章來源：中國基金報）

標(biāo)簽：