世界速讀：大盤沖關3300，渣男任務艱巨

關鍵時刻，渣男券商挺身而出，悲哉壯哉。時間不等人，距離年底沒幾個月了，全面注冊制的消息還毫無動靜，聰明資金利用這個預期差不斷的撬動券商股，時間長了信的人就會越來越多。樹上的花什么時候開不知道，但是人們心中的花會時不時的綻放。上證指數又到了3300這個關鍵位置，明天渣男有個任務，帶領大盤沖3300整數關口。目前市場的溫度在持續升高，一旦大盤站穩3300以上，市場溫度有望再上一個臺階。有些人總是不愿意思考邏輯，行情漲了就開心，行情跌了就罵人，對于這種人，也是無能為力。不可能所有的人都喜歡自己，在意個別人的攻擊沒必要，懂的人自然懂，不懂的人講也沒用。

(資料圖片)

圍獵A：趨勢情緒圍獵A

昨天大盤指數收于3292.53點，兩市成交量為10744億，較上一個交易日放量542.6億，昨天是放量上漲，光伏、光熱發電、儲能、ST板塊、風電、智能電網和機器人概念較為強勢。

市場整體，上漲2450家，漲幅超過5%的有216家，下跌2131家，跌幅超過5%的有64家，其中漲停64家（過濾ST股和未開板次新股），跌停3家（過濾ST股），連板15家，較弱于上一個交易日。

上一個交易日是日情緒周期的秋季回暖日，賺錢效應依舊不錯，虧錢效應幾乎沒有，從昨天的數據來看，是日情緒周期的秋季降溫日，賺錢效應有所減弱，虧錢效應開始增加，指數繼續強勢往上走，成交量也在逐步放大，從現在的這個狀態來看，機構對于盤面的掌控力再次增加，畢竟現在的行情是處于機構的周行情。

那我們就需要從機構的角度去理解市場，當下市場機構方向最火熱的就是光伏、儲能、綠電方向了，這個大方向從4月27號反彈以來，一直到現在都非常強勢，已經炒作到第三輪了，開始進入到了小票講故事的階段，稍微蹭一點概念的小票都能漲的飛起，對于這些票一定不能從業績的角度去思考，應該從未來的故事角度去思考。這幾天強起來的消費電子板塊，也是由機構控場的，所以板塊內的票漲起來都是趨勢性的，進三退二或者進二退一，只要板塊內的機構票能繼續漲，那么板塊的溫度是沒問題的。

圍獵B：趨勢事件圍獵B

市場概述：昨天指數漲多跌少，其中創業板指上漲了1.70%，中證1000指數上漲了0.06%，上證50指數上漲了0.60%，科創50指數下跌了-0.44%，上證指數上漲0.45%，中證500指數上漲了0.44%，滬深300指上漲了0.94%，深證成指上漲了1.01%。昨日碳中和光伏、智能電網、儲能、風電、券商等板塊漲幅靠前，兩市成交額共10744億，較上一個交易日中等放量了543億。北上資金昨日凈流入了68.72億。

圍獵溫度：從個股表現來看，兩市共有2450家個股上漲，下跌的有2131家，其中漲幅超過7%的有117家，漲停的64家（過濾ST股和未開板新股），跌幅超過-7%的有21家，跌停的3家（過濾ST股），從漲跌停家數、漲跌幅超7%以及漲跌家數比來看，市場整體溫度較上一個交易日小幅下降。從事件圍獵溫度計來看，昨日市場的圍獵溫度尚處于較火熱的狀態，兩市連板家數有15家，最高空間板6連板，市場圍獵風偏較好。

大盤指數小幅震蕩上漲，市場主線板塊綠色經濟碳中和產業鏈全面繼續上漲，光伏板塊是這一輪碳中和產業鏈的城門立木板塊，昨日板塊指數繼續再創新高，這個板塊指數本周已經創下了歷史新高，近日連續上漲帶動碳中和細分產業儲能板塊、電源設備等板塊創下歷史新高，其他細分行業風電、智能電網、特高壓、綠色電力等板塊指數都接近歷史新高，這種走勢必須要重視，尤其是碳中和產業鏈這一次王者歸來，各個板塊幾乎都是一路V上歷史新高，這背后的核心邏輯是洪校長在云私享會里的“能源”。

光伏板塊長期大邏輯是碳中和，拜登簽署了7500億美元的削減通脹法案，其中3690億美元用于能源安全和氣候投資，旨在到2030年將碳排放量減少40%，現在美國欲要與中國在碳中和展開軍備賽。短期光伏板塊上漲主要受國內持續極端高溫事件的影響，天氣越熱光伏越發電越多賣電越多相關公司越收益。

昨年夏天，我國高溫日數多、覆蓋范圍廣、多地最高氣溫破歷史極值，極端高溫持續肆虐。已經連續五發布了最高級別的紅色預警。未來10天，四川盆地至長江中下游地區仍是高溫核心區，將出現持續極端高溫天氣。極端高溫致使四川電力最緊張，為此已啟動三級保供電調控措施，全力保障民生用電，企業限電關停讓電于民。最近四川用電日發緊張，有些地區準備開始準備限電居民用電了，光伏發電都不夠用的，在持續極端高溫的情況下，全國電力用電有些緊張的。

川渝是極端高溫的重災區，預計四川全省最大用電負荷將比去年同期增長25%，雖然光伏發電量大增，但也不夠社會用的，四川立即啟動了讓電于民，關停一些企業放起了高溫假，為什么四川電力會如此緊張？其一是昨年四川水電少，光伏發電以及風電供不應求；其二是四川碳中和相關企業生產發展用電量有所增大（鋰硅釩等），其三是極端高溫需要更多的電來降溫保命...

這樣的極端事件將會給市場帶來什么樣的機會是事件圍獵投資者需要關注的，從盤面看市場昨日大圍獵主線依舊是私享會里的“能源”碳中和產業鏈，短期主要受四川極端高溫拉閘限電讓電于民的事件驅動，在碳中和的大戰略背景下，聰明資金借著極端高溫事件繼續接著圍獵反復圍獵的。

極端高溫事件：

· 一會利好光伏相關的公司，這個時候可以多發電多賣電，夏天越熱光伏發電量越大，一些太陽能以及光伏產業鏈的公司會受益于極端高溫天氣，光伏太能能板塊昨日已創下歷史新高；

· 二會利好儲能，從安全發展生產的角度看，儲能越來越重要，需要為企業保駕護航不再上演“拉閘限電”的悲劇，有望催化儲能行業的進一步發展，其中新型儲能釩電池板塊也有資金在圍獵，主要在博弈極端高溫下可能會有一些儲能電站冒火花，加速釩電池儲能的發展，其次是四川后期必須要加大儲能電站的建設，大概會選擇釩電池儲能，畢竟四川擁有釩資源優勢；

· 三會繼續炒作一些碳中和細分主題，從盤面看資金在超超臨界發電、空氣能熱泵（“熱能”新能源）以及智能電網、特高壓板塊，這些都屬于碳中和新基建，電氣設備在碳中和大背景受益于新型電網智能電網的建設，行業景氣度較高；

· 四利好一些能源金屬公司，其中一些企業關停，相關產品短期內漲價，一些資金會借著這個事件刺激接著圍獵的。

其他板塊的圍獵：集成電路以及chiplet概念短期處于小季節調整階段，城門立木小幅調整，板塊內呈現出輪動上漲的圍獵姿勢。小米+機器人概念（小米鐵大）短期接力特斯拉人形機器人繼續圍獵。券商板塊繼續接著春季試龍頭，后面密切關注相關板塊的走勢。

圍獵C：趨勢季節圍獵C

周三，大盤整體震蕩上漲。兩市成交額10744億元，北上資金凈買入68.72億元，南下資金凈賣出24.05億元。

五成個股收盤上漲。205只個股漲幅超過5%，64只個股漲停（剔除未開板新股和ST股），其中14只個股連續漲停，63只個股跌幅超過5%，3只個股跌停（剔除ST股）。

北上資金連續五個交易日凈買入，總額達249億元，同時南下資金持續凈賣出回流，短期場內流動性邊際向好，“寧王”、“隆王”、“立訊”等熱點板塊的大盤股也能動一動了。

中報密集披露，目前來看超預期之后普遍股價反饋不錯（不限于主線板塊），圍獵C建議這個時間段多跟蹤個股中報。

補漲&對沖方向：

消費電子整體大漲，且大票都處于階段低位，具備向上的彈性空間，關注VR硬件、蘋果鏈；

半導體大票依舊疲軟，降低板塊行情預期；

醫藥位置相對低，有可能成為最后的補漲選項，關注中報超預期，并提前走出趨勢的個股；

軍工反復渣男，對沖考慮，底倉持股。

新能源主線：

光伏、儲能，一體化、熱管理等機構信仰相對大，H333底倉+滾動，不要追高，鋰電產業鏈、整車、風電等相對弱；

周期通脹方向：

煤炭開采、農化制品，普遍反彈，適度關注之前調整中形態沒有破位的相對強勢個股；

消費方向：

等個股中報落地，關注白酒板塊的帶動作用。

牧場A：價值季度牧場A

昨天大盤指數再度上漲，創業板指數已經先走出新高，要重視大盤不斷向上的趨勢，待行情發散時才重視，為時晚矣。

自大盤4月底企穩以來，牧場A的日子就過得越來越舒服了，正如上周六年中私享會上午公開直播時我所講的：吹個牛，這幾個月我的心情很好。

當主要矛盾發生改變，當重點關注的行業板塊季節上回歸春季，當策略和季節匹配時，心態不可能不好！這幾個月走來，有些人總是在行情啟動時，對所講的主要矛盾的改變漠不關心，直到行情開始發散，加速上漲后，開始焦慮不安，著急追殺，結果一個調整，心態又崩了，如此周而復始。

消費股昨天就在說，一些股票已經在悄悄的再次走好，但是很多人依舊是視而不見，后面當行情開始再次加速時，估計又要手忙腳亂了，跳出韭菜命運先要擺脫韭菜思維，我對消費股的未來充滿信心，主要看酒、調味品、家電、食品飲料等。民航機場已經在走好了，不嘮叨。醫藥依舊是熟悉的節奏，主要看醫美、血制品以及個別具有代表性的龍頭公司。

科技股進二退一，緩慢加速中，行業已經在發散了，昨天還在強化營群里聊VR，昨天就送來大禮包，一是運氣，二是行情運行的必然。一個行業的發展趨勢是明牌，一個板塊的行情趨勢也是明牌，雖然無法預測哪一天就大漲，但是上漲的趨勢是心中有數，預料之中的事情，所以也不值得大驚小怪。對于科技股，要牢記這一輪行情啟動的邏輯，在之前已經講過很多遍了，就不嘮叨了，主要看XR元宇宙、智能汽車、云計算、物聯網、人工智能等。

弱水三千只取一瓢，春華秋實，又是一季。

（作者洪榕系洪攻略投資研究院院長）

標簽： 漲幅超過 跌幅超過 大盤指數 四川電力 主要矛盾