全球熱文：滿屏大牛！2萬億賽道火到爆 大資金搶籌“賣水人”(名單)

今日(8月18日)大盤全天震蕩調整，創業板指相對偏強，兩市今日成交額10541億，較上個交易日縮量204億。截至收盤，滬指跌0.46%，深成指跌0.62%，創業板指跌0.08%。

【資料圖】

板塊方面，第三代半導體、消費電子、一體化壓鑄、熱泵等板塊漲幅居前，豬肉、教育、農業、白酒等板塊跌幅居前。

光伏板塊又爆發兩市第二只千元股誕生

今日2萬多億市值的光伏板塊再度大漲超3%，ST天龍20CM漲停；昱能科技、固德威、明冠新材等漲超11%；晶盛機電、禾邁股份等漲超10%。

消息面上，科技部等九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022—2030年)》。其中提出，研發高效硅基光伏電池、高效穩定鈣鈦礦電池等技術。

今日光伏微型逆變器龍頭之一的禾邁股份盤中一度大漲超13%，觸及1098.88元/股的歷史新高，收盤漲超10%，成交金額6億，值得注意的是禾邁股份7月7日曾首度站上千元大關，隨后股價回調，今日該股再次站上千元大關，成為繼貴州茅臺之后的兩市第二只千元股。

與國內不同的是，歐洲占主流的分布式光伏(戶用)，恰好是微型逆變器的主要應用場景。

今年歐洲電價大漲，促使歐洲加速向清潔能源轉型。據財聯社，近日德國交付的基本負荷電價上漲13.3%，創下555歐元/兆瓦時的歷史新高。

東吳證券表示，2022年以來歐洲能源價格大漲，電價與傳統能源價格高度關聯，能源價格高漲推動歐洲居民電價大幅上漲。

東吳證券指出，電價大漲疊加政策推動，歐洲戶儲裝機預計翻番以上增長，超出市場預期。預計2022年歐洲戶儲能裝機量有望超4GWh，同比增長超150%，未來復合增速有望持續超100%。

光伏“賣水人”獲持續關注

雖然逆變器火到發燙，但從主力持續凈買入角度看，設備股才是這波光伏牛市的“大贏家”。

東方財富Choice數據顯示，自4月27日反彈至今，光伏板塊個股中，有44只個股主力凈流入天數超20天以上。

具體來看，主力凈流入天數最多的是晶盛機電，主力凈買入49天；排名第二的是奧特維，主力凈買入47天。

金博股份、捷佳偉創、陽光電源、高測股份、固德威、禾邁股份、中信博、邁為股份、福斯特等個股主力凈買入天數均在40天以上。

上述數據表明，作為光伏行業的“賣水人”的設備股，才是主力資金持續關注的重點對象。

比如排名第一、第二和第三的晶盛機電、奧特維、金博股份分別是長晶設備龍頭、串焊機龍頭與熱場設備龍頭。

而捷佳偉創為TOPCon設備龍頭；高測股份為金剛線+切片代工龍頭，邁為股份為HJT設備龍頭。

而凈流入天數靠前的逆變器股則有陽光電源、固德威、禾邁股份3只；中信博與福斯特則為光伏跟蹤支架與光伏膠膜龍頭。

主力資金：搶籌超80億最愛陽光電源

東方財富Choice數據并顯示，自4月27日至今，有18只光伏股獲得主力資金凈買入，總金額超81億元。

具體來看，陽光電源凈買額排第一，主力凈買入超23億元；排名第二的是晶盛機電，主力凈買入超16億元。

昱能科技、捷佳偉創、固德威、快可電子、上機數控、邁為股份、高測股份、金博股份等個股主力凈買額在7.8億元至2億元之間。

從凈買額靠前的個股看，光伏逆變器，光伏設備、硅片等為主力資金重點布局的細分領域，其中設備股最多。

機構后市展望

對于光伏股的后市，機構紛紛發表自己的看法。

西南證券認為，目前電新各板塊估值處于均值水平，各細分板塊處于行情博弈期間，未來走勢將出現分化，應把握細分板塊中長期邏輯。目前各板塊中仍強烈推薦光伏板塊，硅料新增產能將開始逐步釋放，下游需求將獲得充分滿足，環比增速提升。短期看，從二季度光伏業績看，全行業(硅料至組件及相關輔件)基本實現環比增長，下半年硅料產能釋放將帶來裝機增速上漲，長期看，各國新能源替代化石能源需求增大，強烈建議積極布局光伏板塊。

東吳證券研報中指出，進入2022年8月，硅料價格持續上行，單晶復投料、致密料和菜花料漲幅達1.5%左右，繼續創歷史新高，截至2022年8月3日復投料價格漲至30.2萬元/噸。硅片價格隨硅料價格再度上漲，反映下游需求旺盛。一線電池片廠家仍站穩腳步與組件廠家持續博弈，價格有較大幅度上漲。產業鏈持續漲價，組件報價已超過2元/W。

投資建議方面，東吳證券表示強烈看好組件和逆變器環節的成長alpha，強烈推薦：逆變器(錦浪科技、德業股份、陽光電源、固德威、禾邁股份、昱能科技)，組件(隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源)和金剛線環節(美暢股份)，看好格局穩定的玻璃、膠膜(福萊特、福斯特、海優新材，關注信義光能)和硅料硅片電池片龍頭(通威股份、大全能源、愛旭股份，關注TCL中環、上機數控等)。

（文章來源：東方財富研究中心）

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