全球熱推薦：A股反彈！“風光鋰”領銜！能否延續？

連續數日回調之后，A股今日終于迎來反彈！早盤，三大指數高開高走，創業板表現相對強勢。截至午間收盤，滬指上漲0.46%，創業板指上漲1.05%。

盤面上，風電、光伏、鋰礦等“風光鋰”賽道股紛紛反彈，帶動市場行情修復；房地產板塊也表現活躍，新華聯收獲5連板；銀行、保險等金融板塊跌幅居前。

(資料圖片僅供參考)

光伏、風電領漲

新能源賽道回暖

早盤，光伏概念股持續走強，龍頭股隆基綠能漲超4%。此外，TOPCon電池細分方向領漲，鈞達股份漲停，橫店東磁漲超8%。

風電設備板塊也表現活躍，三一重能漲超4%，明陽智能、大金重工、海力風電等漲幅居前。

消息面上，9月19日，“光伏茅”隆基綠能宣布，其自主研發的摻鎵P型硅片制備的硅異質結電池(P-HJT)獲得效率新突破，將硅異質結電池轉換效率推高至26.12%，較半年前的25.47%上升0.65個百分點。

在全球新增光伏裝機保持穩定增長的情況下，各個企業均在積極尋求技術上的突破，目前主要的新技術路線主要是TOPCon、HJT等。

興業證券表示，當前電池技術發展趨勢逐步明朗，從當前TOPCon、HJT兩種技術的量產化進展來看，當前TOPCon量產化平均效率已達24.7%，逐漸具備量產性價比，規模化擴產勢在必行。

中泰證券表示，隨著太陽能電池盈利情況改善，2022年至2023年將迎來電池擴產的上行周期。從需求端來看，預計2022年全球新增裝機量約240GW，按照80%產能利用率計算，對應電池片需求約300GW，而目前電池片產能缺口大約為150GW。

天齊鋰業大漲近9%

帶動鋰電股集體走高

早盤，鋰電股持續走強，天齊鋰業漲近9%，永興材料、盛新鋰能、中礦資源、西藏珠峰等個股紛紛跟漲。

近日，電池級碳酸鋰價格重新回到50萬元/噸高位。上海鋼聯9月19日發布數據顯示，電池級碳酸鋰價格繼續上漲，均價報50.5萬元/噸。

業內人士認為，供需問題主導碳酸鋰價格上漲，8月份供給端出現減量，下游需求維持高景氣度，供需矛盾加重疊加現貨市場礦端價格上調因素，支撐碳酸鋰價格重回高位。

平安證券表示，上游鋰資源供應情況是決定鋰價未來走勢的關鍵所在。上下游生產周期錯配是鋰需求爆發下，供給難以快速響應的根本原因。緊缺格局之下，資源端仍是未來鋰價走勢的重要變量。

成長股反彈能否持續

8月下旬以來，A股市場呈現高低切換，成長板塊階段性遇冷。經歷階段性調整后，成長股迎來久違反彈，后市能否持續表現？

海通證券近日發布研報表示，從景氣對比和穩增長政策力度分析，市場風格難大變，接下來市場企穩路徑可能是價值搭臺、成長唱戲。

東方財富證券策略分析師曲一平表示，從滲透率角度來看，新能源賽道依然存在極為廣闊的空間，目前光伏風電在能源結構中合計滲透率達到26.72%，在2025年有望達到32.7%以上，儲能有望從目前的4.2%滲透率提升至2025年的6.13%以上；新能源汽車目前滲透率28.3%，至2025有望達到47%以上。

也有機構認為，應該轉向價值風格，四季度價值板塊往往會走出一波“年尾行情”。

國海證券表示，在過去12年中，價值板塊有9年能夠在四季度相對占優。“金九銀十”消費+開工旺季以及對來年“開門紅”的經濟回升預期，為大盤價值股行情創造了基本面條件。此外，當前價值板塊絕對估值水平及擁擠度均顯著低于成長板塊，防御屬性較強。

財通證券策略團隊認為，市場以震蕩為主，在往傳統低估值方向增配，以滬深300為代表的大盤風格可作為防御選擇，行業上逐步配置以地產、地產鏈、代表的“大金融”，對于考核周期較長的投資者，大消費核心資產可逐步慢慢配置。

（文章來源：上海證券報）

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