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當前簡訊:二季度企業年金“成績單”出爐:管理資產超2.7萬億元 加權平均收益2.13%

2022-09-13 16:39:15   來源:每日經濟新聞

近日,人社部社會保險基金監管局披露了2022年二季度全國企業年金基金業務數據,數據顯示,今年二季度實際運作資產超2.7萬億元,實現投資收益566.45億元,加權平均收益率為2.13%,這使得企業年金今年以來的加權平均收益率,已經從一季度的-2.75%收窄為-0.69%。

此外,跟年金數據一起披露的還有二季度養老金產品分類的相關數據,數據顯示,在權益類資產中,普通股票型產品二季度實現投資正收益,收益率達8.44%,得益于二季度的良好表現,今年以來的加權平均收益率從一季度的-15.77%變成了上半年的-8.72%。

管理資產超2.7萬億元,加權平均收益2.13%


【資料圖】

根據人社部社會保險基金監管局近期披露的2022年二季度全國企業年金基金業務數據顯示,二季度實際運作資產金額達2.73萬億元,共建立組合數5297個,二季度共實現投資收益566.45億元,加權平均收益率為2.13%。

不過如果從今年以來的表現來看,今年以來的累計收益以及加權平均收益率依然為負數,這兩者分別為-160億元和-0.69%,但相較于一季度的-726.45億元和-2.75%,虧損幅度已經明顯收窄。

分組合類型來看,在單一計劃中,固定收益類和含權益類組合二季度均實現了正收益,加權平均收益率分別為1.19%和2.25%,而如果看上半年的整體收益,則是一正一負,加權平均收益率分別為1.68%和-0.99%。

在集合計劃中,固定收益類和含權益類組合在二季度同樣實現了正收益,加權平均收益率分別為1.36%和2.32%,而如果看上半年的整體收益,同樣也是一正一負,加權平均收益率分別為1.09%和-1.03%。

再具體到產品的收益區間,在4684個樣本組合中,上半年僅有299個組合的收益率達到或超過了2%,另有648個組合的收益率跌幅達到或超過2%。

大多數的組合產品收益率集中在-2%和1%之間,其中介于-2%和-1%之間的產品數量最多,達到1239個。

4家公司管理規模超千億,1家超2000億元

再具體到公司方面,11家擁有企業年金投資管理資格的公募基金公司,二季度也發生了一些變化。

首先,整體來看,得益于二季度市場的反彈,這些基金公司的整體管理規模都有所回升。

其次,出現了管理規模在2000億元以上的基金公司,具體來看,工銀瑞信的管理規模超過了2000億元,相比于其一季度末的1950億元,有所增長。

其次,規模超千億的另外3家基金公司,二季度的管理規模相較于一季度末同樣也有所提升,其中易方達的變化較大,不僅規模從一季度末的約1653億元升至二季度末的約1822億元,而且產品數量增加也很明顯,從一季度末的273個增加到了299個。

另外,還有些公司的產品數量維持不變,有些則出現了減少,比如海富通基金,產品組合數依然為93個,嘉實基金的組合數量從一季度的92個減少到了90個。

養老金產品收益轉負為正

跟年金數據一起披露的還有二季度養老金產品分類的相關數據,數據顯示,二季度649個養老金產品實現投資收益率1.88%,這使得今年以來的整體收益率也轉負為正,猶記得一季度時收益率為-1.61%,如今上半年已整體實現0.28%的投資收益率。

分產品類型來看,在權益類資產中,普通股票型產品二季度實現投資正收益,收益率達8.44%,得益于二季度的良好表現,今年以來的加權平均收益率從一季度的-15.77%變成了上半年的-8.72%。

而在固定收益類資產方面,混合型產品二季度的收益率也達到了2.44%,同樣使得今年以來的投資收益率從一季度的-3.60%回升至上半年的-1.08%。

(文章來源:每日經濟新聞)

標簽: 企業年金

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