半年報披露收官，A股市場動蕩起伏，機構持倉全景圖曝光。公募基金規模歷史性突破27萬億，在A股話語權持續提升；社保基金持倉市值處于歷史高位，重倉股家數連續五季提升；QFII持倉市值降幅遠大于持股數量降幅，持倉收益有所下滑。
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公募基金在A股話語權達到階段巔峰
公募基金持倉A股市值占總市值比例為近十年新高
公募基金在A股話語權達到階段巔峰。二季度末公募基金持倉A股市值占總市值的比例達到7%，為近十年新高。
數據寶統計，二季度末公募基金持倉覆蓋了超九成股票，市值5.95萬億元，持倉股票數量和市值均創歷年同期新高。與6月末公募基金的資產凈值26.79萬億相比，公募基金配置A股的比例達到22.2%。
分行業來看，二季度末電力設備獲公募基金持倉市值逼近萬億，創下歷史新高。按歷史同期計算，這是電力設備首次登頂公募基金頭號重倉，同比增幅為46.52%。
超八成上榜個股營收增速跑贏A股整體
根據上市公司二季度末公募基金持倉數據，數據寶發布《2022年A股半年報公募基金持倉排行榜》。(注：由于公募基金一季度和半年報披露完整性有差異，與第一季度對比的數據存在偏差可能)
排行榜前50中，近六成公司來自電力設備、食品飲料、醫藥生物、電子行業。公募基金持倉市值前三甲為貴州茅臺、寧德時代、隆基綠能。與第一季度相比，排名提升最明顯是長春高新，排名由100名以外提升至第47位。愛美客、古井貢酒、萬華化學等7家公司排名均提升20個名次以上。
從持倉比例變動來看，超九成二季度末公募基金持倉占流通股比例較一季度末有提升。愛美客、晶澳科技、長春高新等持倉占比提升10個百分點以上。
超八成的上榜前50個股的營收和凈利潤增速大于A股整體水平。營收增速翻倍的6家公司來自新能源賽道，包括天齊鋰業、贛鋒鋰業、寧德時代等。
社保基金持有市值逼近歷史高點
持有市值逼近歷史高點，上榜公司業績明顯優于A股整體
社保基金上半年末共持有528股，合計持股市值1948億元，持有家數連續5個季度提升，最新持股市值創一年半新高。與歷史各報告期比較，社保基金持股市值高點為2015年上半年末，持倉市值為2145億元。
近一年社保基金持有家數最集中的五大行業均集中在電子、醫藥生物、基礎化工、電力設備、機械設備行業，持股市值前五大行業亦為這幾大行業。
數據寶發布《2022年A股半年報社保基金持倉排行榜》，篩選出社保基金持股市值最高的50只個股，合計持股市值占社保基金總持倉的四成。這50股上半年全部實現盈利，近八成上榜個股凈利潤同比實現增長，與上半年上市公司凈利潤增長公司占比不足五成相比，社保基金對重倉股的業績更加關注。
電子、電力設備行業均有6股上榜，汽車行業有5股上榜，與社保基金總體持倉前五大行業略有差異，汽車行業持股集中度更高。上榜公司行業分布顯示了社保基金根據行業景氣度選股的特征，二季度汽車行業漲幅居首，電力設備位居漲幅榜前三。
社保基金持倉榜中，超半數個股在一季度持有的基礎上進行了加倉，增持幅度較大的是欣旺達、中國移動等，持股量環比翻番，新進持有的有中興通訊、伊利股份、中國海油、比亞迪、匯川技術、東方財富等6股，均為各行業龍頭企業。
33股獲社保基金堅守超五年
社保基金上半年末重倉股中，近五成股票近一年連續持有；其中，近三成的股票連續持有超兩年，華僑城A、中南傳媒、華魯恒升、北新建材等33只股獲社保基金連續持倉超五年。
二季度QFII的A股持倉市值較去年末下降
今年以來QFII持倉市值跌穿2500億元
在外資持續看好A股市場的大背景下，QFII持有A股市值相繼于2020年末和2021年末突破2500億元和3000億元。
今年在行情的波動下，QFII二季度持有A股市值較去年末整體下降19.16%，跌至2500億元之下；QFII持股數量達101.11億股，保持在百億級別之上。今年以來外資屬性更強的QFII持倉市值降幅遠大于持股數量降幅，持倉收益有所下滑。
二季度末，QFII持有的股票主要集中在醫藥生物、機械設備、電力設備、電子行業。醫藥生物行業的持股數量明顯下降，較一季度減少20股。二季度中隨著新能源賽道熱度回歸，QFII對電力設備、汽車行業的青睞度明顯提升，電力設備和汽車行業的持股數量分別較一季度增加22股和15股。
通信行業的QFII最新持股數量為3038.22萬股，環比增幅126.99%。相比之下，紡織服飾、環保、煤炭、綜合行業于二季度遭到QFII大幅度減倉，持股數量環比減少幅度均超50%。
QFII重倉排行榜：前50合計持倉市值占比超七成
整體來看，在“穩增長”的大背景下，基建產業鏈、新能源個股獲得市場較高關注度。二季度獲得QFII新進的股票主要分布機械設備、電力設備、汽車行業；中國建筑在二季度獲得QFII新進股數量最多。
數據寶發布的《2022年A股半年報QFII持倉市值排行榜》顯示，持倉市值前50股合計獲QFII持倉達1873.66億元，占QFII持倉總市值比例超七成，QFII持股集中度較高。寧波銀行蟬聯QFII持倉市值排行榜冠軍。
QFII配置路線圖曝光：持倉市值縮水近兩成 偏愛電力設備和汽車行業
（文章來源：證券時報）
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