熱消息：股神減持！比亞迪大跌7% 金融、大消費等藍籌強勢護盤 市場風格要變？

市場的“風格轉(zhuǎn)換”，總是來得猝不及防。

8月31日上午，受巴菲特減持影響，比亞迪(002594.SZ)A股大跌7.14%，并拖垮了新能源產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)業(yè)板、滬指也分別大跌2.13%、1.18%。午后，三大指數(shù)回暖，隨后再度震蕩下行。截至收盤，滬指跌0.78%，深證成指跌1.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.6%。兩市全天成交10024億元。

具體盤面來看，新、舊能源攜手下挫，光伏、鋰電池、煤炭、油氣跌幅靠前；金融、消費逆市走強。整個8月，滬指累計跌1.57%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.75%。

(資料圖片僅供參考)

總體上個股跌多漲少，兩市超4100只個股下跌，近80股跌?；虻?0%。

不過據(jù)數(shù)據(jù)，北向資金午后點火進場，尾盤再度搶籌，全天凈買入79億元。MSCI 8月指數(shù)季度調(diào)整今日盤后生效，新納入的7只標的尾盤集合競價均出現(xiàn)跳漲，天齊鋰業(yè)、藏格礦業(yè)均在競價時段漲超2%。

比亞迪大跌拖垮新能源

昨日，港交所披露的一則巴菲特減持比亞迪股份的消息，在今日的股市引起了軒然大波。

8月31日，比亞迪AH股開盤均大幅跳水。比亞迪A股盤中最高跌超8%至284元，最終當日收跌7.36%至287.98元，總市值縮水近666億元。而比亞迪港股(01211.HK)盤中更是最高跌了13%至229港元。

港交所文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋在8月24日出售了133萬股比亞迪H股，平均價格277.1016港元/股，以此計算這筆減持套現(xiàn)近3.69億港元。

截至6月30日，伯克希爾哈撒韋持股數(shù)量仍為2.25億股，這意味著在兩個月內(nèi)，伯克希爾哈撒韋實際累計減持了628.1萬股。巴菲特持股14年來首次減持了比亞迪，市場擔憂后續(xù)還會有更多減持。

對于股神巴菲特減持比亞迪，中泰國際研究部主管趙紅梅認為，根據(jù)此前巴菲特賣股的往績，也有可能清倉。巴菲特減持比亞迪，不意味著股價見頂。市場或隨巴菲特行動減持，比亞迪股價短期受壓。投資者更應(yīng)關(guān)注企業(yè)基本面。比亞迪投資者關(guān)系部門相關(guān)人士也在今日緊急回應(yīng)稱，不用過度解讀此事，公司經(jīng)營一切正常。

光伏、儲能等熱門賽道掀起跌停潮

受比亞迪大跌拖累，光伏、儲能等概念板塊全線走低，板塊內(nèi)掀起跌停潮。

光伏板塊內(nèi)，固德威20cm跌停，陽光電源大跌12cm，錦浪科技下挫10cm，與此同時，上能電氣、科士達、科華數(shù)據(jù)等多股10cm跌停。

金融、大消費等藍籌強勢護盤

同新能源板塊相比，今日食品飲料、銀行、地產(chǎn)等低估值藍籌股表現(xiàn)耀眼。

黑芝麻、桂發(fā)祥、安記食品、良品鋪子等多只食品飲料股漲停。

寧波銀行(002142.SZ)大漲5.52%，領(lǐng)漲銀行股。

萬科A(000002.SZ)、格力電器(000651.SZ)業(yè)績均超預(yù)期，分別上漲4.66%、4.52%，領(lǐng)漲地產(chǎn)、家電股。

昨日晚間，一批傳統(tǒng)行業(yè)大白馬披露中報，部分公司業(yè)績超出預(yù)期，或許從較大程度解釋了為何近期傳統(tǒng)行業(yè)走強。

具體來看，電力行業(yè)大白馬長江電力半年報凈利同比增長近32%，順豐控股、中遠海控、陜西煤業(yè)等凈利均增超70%。除了上述行業(yè)高增長，一些地產(chǎn)鏈白馬業(yè)績也企穩(wěn)回升，萬科A凈利同比增超10%，格力電器凈利同比增長超21%。大消費板塊穩(wěn)健成長，伊利股份凈利同比增長超15%，古井貢酒同比增長超39%。

“風格轉(zhuǎn)換”猜想再起

展望后市，業(yè)內(nèi)人士認為，新一輪風格轉(zhuǎn)換可能又要到來，市場風格轉(zhuǎn)換會比業(yè)績變化提前到來，市場“蹺蹺板”將很可能會上演；另一方面，美聯(lián)儲繼續(xù)加息預(yù)期也制約國內(nèi)貨幣政策空間，也是引發(fā)成長股調(diào)整和價值股回歸的因素。

鑫鼎基金首席經(jīng)濟學家胡宇向第一財經(jīng)記者表示，現(xiàn)在強烈看好金融地產(chǎn)股，對房地產(chǎn)行業(yè)而言，政策仍有進一步發(fā)力的機會。當前消費，投資等數(shù)據(jù)來看，需要進一步釋放“穩(wěn)增長”的信號，預(yù)計相關(guān)數(shù)據(jù)9月、10月觸底回升的機會較大。

信達證券策略分析師樊繼拓也認為，這一次風格切換的催化劑，可能是美股調(diào)整、利率變化。

樊繼拓分析，5月初市場反彈的初期，成長股大幅上漲，在交易和資金層面，是類似2015年第四季度的季度性大反彈：沒有增量資金，成長估值擴張有天花板(去年的相對估值就是天花板)。按照2015年底的經(jīng)驗，季度反彈過后，即使業(yè)績沒問題風格也會變。風格切換大多是領(lǐng)先業(yè)績的，2015年第二季度成長股的超額收益就結(jié)束了，但直到2016年第二季度成長股業(yè)績才變差、經(jīng)濟指標才改善；直到2016年底，市場才相信價值股的盈利改善不只是反彈。

東北證券策略分析師鄧利軍則稱，總體來看，盈利偏弱背景下，國內(nèi)流動性影響較強則以中小盤成長為主，若海外流動性影響較強則以大盤價值為主。當前來看，8月流動性充裕支撐中小盤風格占優(yōu)。但從近期美聯(lián)儲表態(tài)看，在通脹仍然較高的背景下后續(xù)加息力度依舊，對國內(nèi)的寬松有一定掣肘，故總體從海內(nèi)外來看流動性影響偏均衡，因此市場在海外加息預(yù)期收緊下，市場從中小盤成長占優(yōu)，轉(zhuǎn)向成長和價值、大盤和小盤均衡的風格。

（文章來源：第一財經(jīng)）

標簽： 市場風格 00259