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【當前熱聞】頭部私募二季度持倉揭曉高毅資產兩大“頂流”重倉標的浮現楊東新進持倉多股

2022-08-31 15:47:44 來源：證券時報

上市公司半年報披露基本完畢，私募二季度持倉全面揭曉。

證券時報記者梳理發現，二季度期間，高毅資產兩大明星基金經理對其持倉進行了大幅調整，馮柳、鄧曉峰管理的基金產品從多家上市公司前十大流通股東名單中消失，馮柳減持了三一重工、睿創微納等重倉股。與此同時，兩位明星基金經理均重點加倉其頭部重倉股，馮柳大舉增持了?？低暎嚂苑逶龀肿辖鸬V業。

(資料圖片)

相比而言，裘國根掌管的重陽投資持倉更堅定，其重倉持有上海家化、國投電力等已有多年時間。楊東掌管的寧泉資產重倉持有華能水電、中國移動等穩定高分紅資產，同時也在關注小盤股投資機會。

高毅資產兩大“頂流”重倉標的浮現

作為頭部私募且出鏡率最高的高毅資產，旗下兩大明星基金經理持倉情況基本揭曉。

高毅資產馮柳對其持倉進行了大幅調整，三一重工、睿創微納、華貿物流、昌紅科技等不少重倉股被減持而退出了前十大流通股東名單，航發動力、派林生物、東誠藥業等為新進持倉股票，?？低暙@重點增持，人福醫藥、海信家電、信邦制藥、同仁堂等不少股票被大幅減持。

截至二季度末，高毅鄰山1號遠望1號私募基金重倉持有股票主要有海康威視、恒立液壓、同仁堂、紫光國微、益豐藥房、華潤三九等，持股市值均在10億以上。

鄧曉峰同樣對其持倉進行了大調整，二季度期間，高毅曉峰2號致信基金退出了浦東金橋、中航電測、利君股份、旭升股份、盛劍環境、華陽集團、特寶生物、愛博醫療、新光光電、東方財富、東方電纜等多家公司前十大流通股東名單，同時新晉成為中航機電、東方電氣、聯創電子、長光華芯、廣大特材、豪能股份等前十大流通股東，納思達、圓通速遞、紫金礦業等獲增持。

截至二季度末，高毅曉峰2號致信基金的重倉股主要有紫金礦業、納思達、圓通速遞、中國巨石、華東醫藥、華秦科技、中航機電、光威復材等。

鄧曉峰管理的另一只私募產品，高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃同樣在二季度期間對其持倉進行了大幅調整。截至二季度末，基金主要重倉股票有紫金礦業、中國巨石、光威復材、中航機電、華秦科技、華東醫藥等。

此外，鄧曉峰管理的另一只基金產品，曉峰1號睿遠證券投資基金二季度減持了部分紫金礦業持倉，退出了利君股份、盛劍環境前十大流通股東名單，新進持有華秦科技，同時小幅增持了確成股份。

裘國根繼續重倉上海家化

蔣錦志增持大族激光

作為頭部私募公司的核心人物，重陽投資董事長兼首席投資官裘國根、景林資產首席執行官蔣錦志的持倉情況備受市場關注。

隨著上市公司半年報披露完畢，重陽投資、景林資產在A股的持倉情況全部揭曉。數據顯示，裘國根掌管的重陽資產出現在上海家化、國投電力、移遠通信、海象新材、銳明技術等公司前十大流通股東名單中，其中，上海家化仍是重倉標的，二季度末由其管理的重陽戰略聚智基金、重陽戰略同智基金合計持有2957.13萬股，持股總市值12.64億元。

國投電力也是裘國根重倉并且長期持有的股票，二季度末，裘國根掌管的重陽戰略聚智基金、重陽戰略匯智基金、重陽戰略才智基金合計持有1.74億股，持股總市值18.23億元。

移遠通信、海象新材、銳明技術等均為裘國根近幾年來新進持倉的股票，其中，又以移遠通信持倉金額較多。二季度末，重陽戰略聚智基金、重陽戰略英智基金、重陽戰略才智基金3只私募基金出現在移遠通信前十大流通股東名單中，合計持股744.58萬股，持股總市值9.95億元。

景林資產二季度持倉變化較大，景林全球基金二季度末退出了招商積余、涪陵榨菜前十大流通股東名單，同時增持了大族激光318萬股，期末持股增至1085萬股，持股市值3.59億元。該基金持有大華股份倉位未變，期末持有2080.38萬股，持股市值3.42億元。

景林景泰豐收私募證券投資基金持有歌力思379.62萬股，景林景泰全球私募證券投資基金持有大族激光684.99萬股。

此外，景林資產二季度還減持290.49萬股歌力思，新進兆威機電前十大流通股東，持有深圳機場、金石資源倉位未變。

楊東新進持倉多股

今年二季度，A股市場波動較大，“業界良心”楊東曾宣布自購，同時，其執掌的寧泉資產新進多只股票前十大流通股東，用“真金白銀”表達對市場長期向好的信心。

二季度期間，楊東旗下私募基金——寧泉致遠58號私募基金新進入大亞圣象、飛力達、利亞德、元力股份等多家公司前十大流通股東名單。從新進持倉市值來看，利亞德獲楊東增持的金額較多，達8200萬元。

與此同時，該基金二季度還減持了華能水電、中新集團、中國移動等，但總體減持金額不多，持有奧佳華倉位未變。

楊東旗下另一只私募基金——寧泉致遠56號私募證券投資基金二季度新進入飛力達、陽光照明兩家公司前十大流通股東，持倉股數分別為148.1萬股、756.9萬股，持股市值分別為1236.64萬元、2550.74萬元。

楊東旗下寧泉致遠55號私募證券投資基金和寧泉致遠8號私募證券投資基金持有建邦科技倉位未變。

總體來看，楊東偏好持倉中國移動、華能水電等分紅穩定的大盤股票，同時楊東對小盤股興致盎然，新進持倉的大亞圣象、飛力達、元力股份總市值均在百億以下。

分析人士指出，小盤股公司相較于大中型企業，在利潤修復的彈性、對政策的敏感性和對場內場外的流動性等方面顯著占優。而近幾年來，以半導體、新能源、國防裝備、數字經濟、專精特新為代表的硬科技產業崛起，將為中小企業帶來新的盈利增長點，繼而帶來小盤股的趨勢性風格優勢。

淡水泉、玄元投資等百億私募持倉揭曉

淡水泉、玄元投資等百億私募持倉情況也受市場關注。

據數據，二季度末，淡水泉出現在海格通信、深南電路、濮陽惠成3家上市公司前十大流通股東名單中，持股未變，其中，淡水泉全球成長1期私募證券投資基金持有深南電路200.86萬股，持股市值達1.88億元，持股金額最多。

玄元投資旗下私募產品出現在東方盛虹、富瀚微、伊之密、道氏技術、索通發展、中泰化學、九強生物、中油工程、司爾特、特銳德、英維克、沃爾核材、天津普林、科林電氣、金證股份、證通電子、雪浪環境、壘知集團、欣天科技、蒙娜麗莎、諾普信、北鼎股份、網達軟件、新時達等多家公司前十大流通股東名單中，其中，東方盛虹為重點增持股票，二季度新進持倉6375.61萬股，持股市值達10.78億元。