熱文：百億私募二季度持倉曝光 高毅、景林、重陽逆勢加倉高質量成長股

上市公司2022年半年報披露接近尾聲，私募基金最新持倉浮出水面，365家上市公司披露了472只私募產品持倉，涉及264家私募機構。其中，高毅資產馮柳在二季度加倉海康威視、鄧曉峰則加倉紫金礦業，景林資產加倉大族激光，重陽投資加倉新和成、移遠通信，瓴仁基金新進安圖生物。二季度，私募重點布局科技、消費、周期等，逆勢加倉高質量成長股。

高毅加倉海康威視、紫金礦業

(資料圖片僅供參考)

景林、重陽、瓴仁積極布局

截至8月27日披露的數據顯示，高毅資產馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金二季度末共出現在12家上市公司的前十大流通股東名單中，總體持倉市值超過200億元。

馮柳在二季度猛加倉安防龍頭海康威視1.88億股，持股數量增至3.98億股，期末持股市值達到144億元左右；加倉恒順醋業200萬股，持股數量達1500萬股，期末持股市值為1.94億元。同時，新進航發動力、東誠藥業，分別持有2150萬股、1300萬股，期末持股市值分別為9.78億元、1.75億元。

同時，馮柳分別減持了人福醫藥、信邦制藥3800萬股、3880萬股，期末持股數量分別為3000萬股、5000萬股，持股市值分別為4.8億元、3.46億元，此外，他還減持了紫光國微、容知日新。

高毅資產首席投資官鄧曉峰二季度大舉加倉紫金礦業3710.56萬股，合計持有8.92億股，期末持股市值達到83.2億元；加倉圓通速遞950萬股，期末持股量達4467.86萬股，持股市值為9.11億元；此外，增持華東醫藥、華秦科技、確成股份等。

鄧曉峰還新進了中航機電，持有約5620萬股，期末持股市值近7億元，還新進了長光華芯、廣大特材等；減持了航天電器等。

景林資產二季度加倉大族激光488萬股，持有數量為1770萬股，期末持股市值達到5.86億元。同時，景林資產新進兆威機電、福鞍股份，但持股市值不大；略微減持了深圳機場，對大華股份、金石資源等保持持股不變。

重陽投資二季度大舉加倉新和成，合計持有8428萬股，期末持股市值達到19.22億元；加倉移遠通信，合計持有744.57萬股，期末持股市值將近10億元；另外，新進威孚高科，對上海家化保持持股不變。

新銳百億私募瓴仁基金二季度新進安圖生物，持有188.49萬股，期末持股市值近1億元；同時增持華榮股份，持有330萬股；對麗珠集團、八方股份保持持股不變。

私募產品持有365家上市公司

重點布局科技、消費、周期

據招商證券金融產品研究首席、研究咨詢部執行董事賈戎莉統計，從上市公司半年報披露的私募持倉來看，365家上市公司披露了472只私募產品持倉，涉及私募機構264家。行業方面，私募產品持倉主要布局在電子、機械設備、計算機、基礎化工等行業；個股方面，最受關注的為香農芯創、乾照光電、億利達、信捷電氣、拓爾思等，分別屬于電子、機械設備、計算機等成長行業，相對比較分散。

“整體而言，私募管理人所選上市公司估值水平多數分布于15-50倍，體現其在選股上對于成長和價值的均衡偏好。我們會重點關注那些經過長期的市場環境考驗、擁有穩定的投資邏輯、獲得優秀的超額收益的管理人的持倉信息。”賈戎莉說。

格上財富金樟投資研究員邱鈺然表示，根據半年報披露的信息，私募持倉新進中小市值股票居多，更關注新材料、新技術方向的演進變化。如正圓壹號新進創新材料龍頭紫江企業和在硅片薄片化趨勢中發揮重要作用的光伏鎢絲材料中鎢高新，沖積資產新進磁性元件龍頭可立克和鋁合金復合材料龍頭銀邦股份，國內電子測量儀器龍頭普源精電獲得相聚資本、博普科技兩家私募機構的青睞。此外，多家私募機構關注醫療行業的細分機會，高毅鄰山在二季度新進復星醫藥、派林生物等。

私募排排網財富管理合伙人曾衡偉稱，私募基金二季度重倉持有消費、科技、周期等主題板塊，食品飲料、計算機、有色金屬、電子、基礎化工、機械設備、生物醫藥等行業持股市值排名居前。消費、周期的估值處于歷史低點，投資機構對該板塊的關注度持續高漲；科技板塊作為順應經濟發展的方向，具備長期投資價值。

好買基金研究中心研究員徐冬冬表示，私募基金重倉個股的差異比較大，私募管理人都在有意加大對于細分領域優質個股的挖掘力度。

私募逆勢加倉高質量成長股

震蕩市中布局多元、分散

在震蕩環境下，私募配置相對分散、多元化。

東方馬拉松投資經理王攀峰表示，從公開披露的信息看，私募持倉較為多元化，增加景氣度高、估值合理板塊的趨勢較為明顯，聚焦國內市場的私募在電力設備、化工、醫藥、半導體等板塊均有較多配置，聚焦海外市場的私募機構對互聯網板塊的配置有所增加。

翼虎投資董事長、投資總監余定恒表示，上半年市場表現上演急跌后反轉，周期以及新能源板塊拔得頭籌。私募基金二季度重倉板塊圍繞消費、科技、周期等主題板塊，食品飲料、計算機、有色金屬、電子、基礎化工、機械設備、生物醫藥等行業持股市值排名居前，整體籌碼結構相對集中。

私募還逆勢加倉一些板塊。弘尚資產表示，很多私募大舉加倉前期跌幅較大的高質量的成長股，這說明經過前期調整，目前很多高質量的成長股，風險收益比已經比較有吸引力，從中長期維度，已經進入值得布局的階段。

上海某大型私募稱，頭部私募的投資涉及電子、基礎化工、醫藥生物、機械設備等行業，現階段市場面臨大幅波動，部分私募不僅沒有減持，反而進行加倉。從私募機構持有的重倉股來看，多數個股具有科技創新特征，同時，半導體產業鏈、新能源賽道等熱門行業也受到百億級私募青睞。

（文章來源：中國基金報）

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