時訊：險資8月調研反映了什么？延續消費成長與基建布局思路 區域性銀行關注變淡

據財聯社記者統計，今年8月以來保險公司及保險資管公司共計調研了122家上市公司，容百科技、邁瑞醫療、涪陵榨菜、杰瑞股份等為最受關注的個股。

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與上兩個月相比，區域性銀行受險資的關注度明顯受冷，只有江陰銀行、蘇農銀行和張家港行獲得險資調研。業內人士指出，險資8月調研延續了消費成長與基建結合的穩健思路，調研的成長賽道公司是以新技術為代表的產業鏈方向，更關注新能源方向中游的電氣設備制造，關注低估值的公司。

8月以來共計調研122家上市公司

據財聯社記者統計，今年8月以來保險公司及保險資管公司共計調研了122家上市公司。

具體來看，最受保險機構關注的十大個股分別為容百科技、邁瑞醫療、涪陵榨菜、杰瑞股份、宏發股份、溫氏股份、甘源食品、橫店東磁、晶瑞電材、正海磁材；涉及特種化工、醫療保健設備、食品、金屬非金屬、石油天然氣設備與服務等行業。

華安證券首席投顧鄭虹對財聯社記者表示，險資調研的思路依然延續了不久前披露的險資二季度調倉思路，即消費與成長、基建相結合的穩健思路，反映了對今年下半年采取相對謹慎的投資策略。

鄭虹還表示，險資8月調研的成長賽道的公司是以新技術為代表的產業鏈方向，新能源方向在減少，更關注新能源方向中游的電氣設備制造，且這些公司在基本處于估值低位，存在估值修復的可能。

據鄭虹預計，下半年大方向仍然以穩中求進為主，基建和必選消費仍然受到機構的重視，平衡配置預計會貫穿到年底。

區域性銀行關注度趨冷

據統計，今年8月以來保險公司及保險資管公司共計調研了3家區域性銀行，包括江陰銀行、蘇農銀行、張家港行，分別收到了7家、1家、1家保險公司及保險資管公司的調研。

與前兩個月相比，險資8月對區域性銀行的調研較為冷淡。據統計，6月和7月保險公司和保險資管公司分別調研了7家和12家區域性銀行，數量呈現明顯下滑。此外，6月最受關注的常熟銀行，受到了11家險資機構的調研。

一位銀行業分析師對財聯社記者表示，區域性銀行的行情正在分化，主要源于各地經濟發展的節奏不太一樣。對于區域性銀行的走勢，后續更應關注地方中小銀行的資產質量變化。

后續可關注電力產業鏈、農業及半導體等

從8月調研的情況來看，半導體產品受到險資關注，中來股份、揚杰科技、富信科技、寶明科技分別受到了10家、10家、4家和1家保險公司及保險資管公司的調研。

從股價走勢來看，中來股份、揚杰科技、富信科技、寶明科技調研期間的區間漲跌幅分別為2.91%、2.07%、17.88%和22%。

談及半導體行業，川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂對財聯社記者表示，國產替代與產業鏈自主可控是政策發力的重點方向，行業處于“高景氣”發展階段，國家政策大力支持，建議關注。

陳靂還表示，市場層面，近期估值較高的題材板塊出現一定回落，當前處于中報密集披露期，具備業績支撐、估值偏低的方向表現較好。總體來看，當前經濟仍處于復蘇階段，同時流動性相對充裕，預計市場仍將震蕩偏強，關注估值合理、板塊處于低位的方向。

陳靂還建議，可以關注電力產業鏈。近期國內部分地區“缺電”嚴重，疊加光伏組件設備降價，綠電建設有望加速；消費電子行業。9月進入消費電子傳統旺季，同時下半年多款機型迎來發布，行業有望出現一定回暖；農業板塊。我國作為用糧大國，牢牢守住保障國家糧食安全是重點，同時全球自然災害頻發下，保障糧食“自給自足”是關鍵。

（文章來源：財聯社）

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