每日聚焦：每日八張圖：“牛市旗手”突然飆升！北向資金大舉殺入 市場在釋放什么信號？

今日(8月11日)滬深兩市全線高開，盤初震蕩整理之后，伴隨著大金融發力，刺激三大股指拉升走強，午后大金融搭臺，題材股全線爆發，進一步帶領指數快速上行大漲，全天呈現脈沖式上攻格局。

截至滬深股市全天收盤，滬指上漲1.60%，報3281.67點；深成指上漲2.05%，報12474.03點；創業板指上漲2.37%，報2721.49點。

(資料圖片)

從盤面上來看，“牛市旗手”領銜，帶動整個大金融板塊走高，同時消費電子產業鏈也表現突出。行業方面，證券、保險、消費電子、船舶制造、游戲、化肥、物流、醫療器械、旅游酒店、家電等行業漲幅居前；題材股方面，屏下攝像、Chiplet概念、MiniLED、無線耳機、蘋果概念、智能穿戴等領漲。

資金面上，人民銀行8月11日公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，2022年8月11日人民銀行以利率招標方式開展了20億元逆回購操作，期限為7天，中標利率為2.10%。由于今日有20億元逆回購到期，人民銀行今日公開市場實現零投放零回籠。

熱點板塊

行業板塊漲幅榜前十

行業板塊跌幅榜前十

概念板塊漲幅榜前十

概念板塊跌幅榜前十

個股監控

主力凈流入前十

主力凈流出前十

北向資金

南向資金

消息面

1、據中汽協消息，數據顯示，7月，新能源汽車產銷分別完成61.7萬輛和59.3萬輛，同比均增長1.2倍。其中純電動汽車產銷分別完成47.2萬輛和45.7萬輛，同比分別增長1倍和1.1倍。1-7月，新能源汽車產銷分別完成327.9萬輛和319.4萬輛，同比均增長1.2倍。其中純電動汽車產銷分別完成257.4萬輛和251.8萬輛，同比均增長1倍。

2、據大河財立方消息，8月11日，國家知識產權局發布關于確定國家知識產權強市建設試點示范城市的通知，經地方申報推薦、材料審查、專家評審等程序，確定38個城市(城區)為國家知識產權強市建設示范城市，72個城市(城區)為國家知識產權強市建設試點城市，試點示范時限自2022年7月至2025年6月。

3、據上海證券報稱，人民銀行8月10日發布2022年第二季度中國貨幣政策執行報告。就下一階段主要政策思路，報告提出，加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，搞好跨周期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞“大水漫灌”，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的支持。報告明確，要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，用好政策性開發性金融工具，重點發力支持基礎設施領域建設，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，力爭經濟運行實現最好結果。

4、據應急管理部8月11日消息，為防范化解重大安全風險，有效遏制礦山重特大事故發生，保護從業人員生命安全，全面提升礦山安全綜合治理效能，實現礦山安全高質量發展，應急管理部、國家礦山安全監察局印發《“十四五”礦山安全生產規劃》。

機構觀點

對于當前行情，長城證券提到，從配置窗口看，中美利差最大壓力點或過去，可能Q3季度末勝率較高。我們判斷，行業生態重塑，財富管理和機構業務卓越的龍頭部券商有望獲得更高估值溢價；邊際景氣度改善較強的標的，在震蕩行情中具有相對收益，建議關注Q1 財報較好且Q2 盈利景氣度延續的標的。

東興證券表示，當前券商板塊估值已接近4 月的年內低點。但不能忽視的是，市場成交額已較長時間維持在萬億水平上下，兩融指標亦保持在較高位置，對板塊業績和估值均形成正向催化，市場企穩后板塊估值修復在時間和空間層面均可期待。而資本市場改革提速有望成為行業價值回歸的直接催化劑，業務創新亦將為盈利增長開啟想象空間，行業中長期發展前景繼續向好。

從投資角度看，該機構提到，更加看好行業內頭部機構在中長期創新發展模式下的投資機會，當前具備投資價值的標的仍集中于估值仍在低位的價值個股，此外證券ETF的投資價值亦值得關注。

另外，國海證券指出，考慮到當前流動性仍然充裕，疊加8月A股市場進入業績密集披露期，“經濟弱復蘇+流動性充裕”組合下成長優于價值。建議圍繞中報期業績向好的成長板塊如新能源、軍工產業鏈，以及Q3修復動能較大的可選消費板塊布局，重點關注汽車、電力設備、公用事業。

宏觀方面，東海證券表示，國內通脹壓力有所減小，食品價格預計不會形成趨勢性上行，需求不足可能會在影響經濟增速的同時，使物價處于相對低于預期的水平，內部的主要因素在于豬價。央行二季度貨幣政策報告中提到，下半年一些月份的CPI 漲幅可能階段性突破3%。我們認為，下半年的政策核心仍重在支持實體經濟發展，實現穩增長，預計貨幣政策寬松會繼續保持，關注是否會加大財政刺激力度。另一方面，PPI 的回落確定性強，建議繼續關注受益于成本壓力減輕的下游制造。

（文章來源：東方財富研究中心）

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