每日觀點：“風光儲”熄火！滯漲股獲關注 外資750億元吸籌（名單）

今日(7月25日) 三大股指集體下挫，最終滬指縮量跌0.6%，創業板跌幅跌超1%，險守2700點，兩市成交額8622億，較上個交易日縮量792億。截至收盤，滬指跌0.6%，深成指跌0.83%，創業板指跌1.18%。

(資料圖)

板塊方面，猴痘防治概念、家居、房地產、電池回收等板塊漲幅居前，下跌方面，釩電池、光伏、汽車整車、電力設備跌幅居前。

近期A股持續調整，今日高景氣賽道龍頭股更是紛紛跳水，而一些低位滯漲股則開始引發關注。

北向資金：吸籌750億偏好大白馬

東方財富Choice數據顯示，自4月27日以來，漲幅小于15%，跌幅小于10%，且獲得北向資金增持的個股合計有330多只，合計凈買額超750多億元。

具體來看，最受北向資金歡迎的是伊利股份，北向增持金額超59億元；排名第二的是邁瑞醫療，北向增持金額超49億元。

美的集團、中國神華、東方雨虹、康龍化成、藥明康德、招商銀行、衛星化學、貝泰妮等個股北向增持金額在35億元至16億元之間。

從行業分布看，北向資金顯然青睞滯漲的大白馬，布局了食品、醫療、家電、建材、CRO、銀行等行業的龍頭票。

主力資金：凈買80億最愛海爾智家

而與北向資金相比，主力資金布局滯漲股金額就顯得較少。東方財富Choice數據顯示，自4月27日以來，漲幅小于15%，且獲得主力資金凈買入的個股合計有90只，合計凈買額超80億元。

具體來看，主力資金最愛的是家電龍頭股海爾智家，凈買額超7.3億元；排名第二的是中國銀河，凈買額超6.2億元。

金山辦公、中國太保、貝泰妮、倍杰特、龍大美食、三環集團、深信服、慕思股份等個股主力凈買額在4.8億元至3億元之間。

玉龍股份、榮盛石化、華利集團、智飛生物、裕同科技、亞香股份、勁旅環境、華盛鋰電等個股主力凈買額在2.9億元至1億元之間。

從行業分布看，對于反彈滯漲股，主力傾向于重點布局家電、金融、醫美、化工、電力設備等行業個股、

機構后市展望

對于后市，機構紛紛發布自己的看法。

光大證券表示，歷史上看，公募基金對于行業配置的選擇多與景氣度相關，短期被錯殺或未來有望底部反轉的行業或最為值得關注。一方面，包括醫藥、家電等業績表現不錯但二季度有所減倉的行業或存在被錯殺的可能。另外一方面，業績仍處于底部，但未來有望反轉的行業，部分線下消費行業已有所體現，房地產、農業等或是未來值得關注的方向。

中信證券表示，基金二季報披露后，機構高持倉占比行業短期內或面臨調倉博弈。一方面是機構倉位處于歷史高點，另一方面是持倉分布進一步集中，高持倉占比行業短期漲幅偏大。與此同時，醫藥等一些傳統具備長期成長潛力的板塊持倉處于相對低位。中信證券分析認為，這些信息都可能誘使投資者短期調倉，加大市場波動。

國泰君安證券則指出，成長風格不會向價值切換，行業之間盈利預期的分化拉大，與經濟周期高度關聯的價值類板塊在短期很難出現系統性的預期改善，而需求高景氣的科技成長以及弱復蘇結構之中更有擴張能力的龍頭公司卻有明顯的盈利優勢。回調反而是較好的股票布局的機會，回調上車選成長。

（文章來源：東方財富研究中心）

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