【天天快播報(bào)】這家公司定增募資超25億 全用來補(bǔ)充流動(dòng)資金 實(shí)控人全額認(rèn)購！

基于對(duì)自家企業(yè)發(fā)展前景的認(rèn)可，近期越來越多上市公司實(shí)控人拿出巨資認(rèn)購定增股份。

募資超25億補(bǔ)流

(資料圖片)

6月24日晚間天鐵股份(300587)公告，公司擬定增募資25.53億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司控股股東、實(shí)際控制人之一王美雨將認(rèn)購天鐵股份本次發(fā)行的全部股票。

本次收購前，王美雨及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有天鐵股份1.62億股，占公司總股本的比例為25.54%，公司控股股東、實(shí)際控制人為許吉錠、王美雨夫婦及其子許孔斌。

按本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量1.9億股計(jì)算，不考慮股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等事項(xiàng)對(duì)公司總股本的影響，本次收購?fù)瓿珊螅趺烙昙捌湟恢滦袆?dòng)人合計(jì)持有公司股份數(shù)量將增加至3.51億股，占發(fā)行完成后公司總股本的比例為42.72%，公司控股股東、實(shí)際控制人仍為許吉錠、王美雨夫婦及其子許孔斌。

王美雨承諾，用于認(rèn)購的資金全部來源于自有資金或合法自籌資金。全額認(rèn)購系基于對(duì)公司發(fā)展前景的信心，有助于公司發(fā)展戰(zhàn)略的貫徹實(shí)施。

天鐵股份主營軌道工程橡膠制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，另外全資子公司昌吉利專注于鋰化物的生產(chǎn)與銷售，未來將聚焦“減振/震業(yè)務(wù)和鋰化物業(yè)務(wù)”雙主業(yè)發(fā)展。

該公司表示，隨著軌交減振、建筑減震和鋰化物產(chǎn)品需求高速增長(zhǎng)，行業(yè)高度景氣，公司在未來的發(fā)展過程中，在經(jīng)營業(yè)務(wù)方面堅(jiān)持突出三條主線：持續(xù)豐富減振降噪系列產(chǎn)品，形成產(chǎn)品的多樣性，保持軌道結(jié)構(gòu)減振降噪領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)軍地位；大力發(fā)展鋰化物領(lǐng)域，利用有限資源創(chuàng)造高效價(jià)值，為新能源、新材料和新醫(yī)藥三大客群提供可持續(xù)的增值解決方案；積極拓展建筑減隔震領(lǐng)域，延伸服務(wù)項(xiàng)目范圍，實(shí)現(xiàn)減隔震產(chǎn)品從研發(fā)生產(chǎn)到售后維護(hù)的全過程服務(wù)。

為實(shí)現(xiàn)上述戰(zhàn)略重點(diǎn)部署，保障公司行業(yè)龍頭地位，在產(chǎn)品開發(fā)、性能提升以及開拓市場(chǎng)等環(huán)節(jié)，均需要公司合理統(tǒng)籌安排資金。

同時(shí)，受益于軌交減振、建筑減震和鋰化物行業(yè)的快速發(fā)展，公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)大，隨著公司2020年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目、2021年向特定對(duì)象發(fā)行股票募投項(xiàng)目以及全資子公司昌吉利在廬江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)的鋰鹽、烷基鋰系列及其配套產(chǎn)品項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將持續(xù)提升，產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣股钊耄拘枰渥愕臓I運(yùn)資金來滿足新產(chǎn)品開發(fā)、原有產(chǎn)品性能提升以及市場(chǎng)開拓的需求。

本次發(fā)行完成后，上市公司資金實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，公司后續(xù)在業(yè)務(wù)布局、新興技術(shù)領(lǐng)域投入等方面將擁有充足資金進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化，有利于公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，有利于公司未來業(yè)務(wù)健康、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。

實(shí)控人大手筆認(rèn)購

近期實(shí)控人參與大額定增的并不止天鐵股份一家。

5月19日晚間合盛硅業(yè)(603260)披露大額定增方案，擬募資70億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，并由上市公司實(shí)際控制人全額認(rèn)購。

本次發(fā)行后，合盛集團(tuán)持股比例為46.34%，仍為公司的控股股東。羅立國及其子女羅燚和羅燁棟直接持有上市公司32.21%股份，并通過持有合盛集團(tuán)100%股份間接持有上市公司46.34%股份，仍為公司的實(shí)際控制人。

合盛硅業(yè)稱，公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年擴(kuò)大，對(duì)營運(yùn)資金的需求日益旺盛，需要充足的流動(dòng)資金支持主營業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。

公司擬通過本次非公開發(fā)行募集資金，增強(qiáng)流動(dòng)資金實(shí)力，以滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展所帶來的資金需求，為公司持續(xù)發(fā)展提供有力保障，并進(jìn)一步促進(jìn)主營業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展，提升公司市場(chǎng)占有率。

截至2022年3月末，合盛硅業(yè)合并報(bào)表口徑總負(fù)債規(guī)模為115.96億元，流動(dòng)負(fù)債90.05億元，2021年度利息費(fèi)用1.88億元，具備一定經(jīng)營壓力。

本次發(fā)行后，該公司的資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，截至2022年3月末資產(chǎn)負(fù)債率由34.2%下降至28.35%，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率分別提升至1.93和1.36，整體償債能力顯著增強(qiáng)。

而在6月7日晚間億緯鋰能(300014)公告，擬向特定對(duì)象(控股股東億緯控股及實(shí)際控制人劉金成、駱錦紅夫婦)發(fā)行股票募集資金總額90億元，用于“乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目”、“HBF16GWh乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中補(bǔ)流投入達(dá)30億元。

本次發(fā)行完成后，億緯控股持有上市公司32.08%的股份，仍為公司控股股東，劉金成、駱錦紅夫婦分別直接持有上市公司3.79%和4.04%的股份，并共同通過億緯控股間接持有上市公司股份6.55億股，劉金成、駱錦紅夫婦合計(jì)控制上市公司股份占公司股份比例升至39.91%，仍為億緯鋰能實(shí)際控制人。

億緯鋰能稱，從整體戰(zhàn)略來看，公司處于快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。未來公司仍將不斷加大科研投入，加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè)，進(jìn)一步完善培訓(xùn)體系，全方位提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的逐步落地，公司流動(dòng)性資金需求亦將持續(xù)增加，公司有必要利用部分募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，保證公司戰(zhàn)略的穩(wěn)步實(shí)施。

此外，5月9日晚間，愛旭股份(600732)發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬不超過16.5億元，用于投資珠海年產(chǎn)6.5GW新世代高效晶硅太陽能電池建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公告顯示，本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人陳剛控制的珠海橫琴舜和企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“橫琴舜和”)，橫琴舜和將以現(xiàn)金認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)）

標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 天鐵股份