隨著公募基金2021年年報(bào)披露完畢,各基金公司的資產(chǎn)配置情況和持倉股明細(xì)浮出水面,相比機(jī)構(gòu)集中抱團(tuán)的前十大重倉股,隱形重倉股往往為基金業(yè)績跑贏市場平均水平貢獻(xiàn)重要的力量。接下來,就為您透視基金年報(bào)蘊(yùn)含的財(cái)富密碼。
公募基金資產(chǎn)配置分布
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,公募基金資產(chǎn)總額達(dá)到27.38萬億元,比三季度末增加1.85萬億。其中,債券配置市值最高,達(dá)12.71萬億元,占比46.41%;股票配置市值7.02萬億元,占比25.66%,比三季度末上升0.76%;現(xiàn)金市值為4.77萬億,占比17.41%。
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù)
從近三年公募資金資產(chǎn)配置變化來看,公募基金債券配置比例維持在44%-50%之間,2021年二季度配置比例最低,降至43.57%,隨后連續(xù)兩個季度增配至46.41%。
2019年1季度以來,公募基金持續(xù)增配股票資產(chǎn),持倉占基金資產(chǎn)總額比例從14%提升至去年末的25.66%。
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù)
悄然加倉地產(chǎn)、基建
從行業(yè)配置來看,2021年末公募基金投資占比最高的行業(yè)依然是制造業(yè),持倉市值4.70萬億元,占股票投資市值比的66.97%。金融業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)排名第二、第三,持倉占股票投資市值比為7.37%、4.19%。
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù)
值得注意的是,相比三季度,基金降低了金融業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、采礦業(yè)、租賃和商業(yè)服務(wù)等行業(yè)的配置,市值占比分別降低了2.51%、25.67%、34.07%、17.17%。相反,大幅加倉了房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)、農(nóng)林牧漁、建筑、住宿和餐飲等行業(yè)。
Choice數(shù)據(jù)顯示,2021年末公募基金配置房地產(chǎn)行業(yè)的市值從二季度末的685.27億元增至1098.14億元;建筑業(yè)則從251.28億元增至516.18億元。可見,早在去年下半年公募基金就已經(jīng)加倉房地產(chǎn)、基建行業(yè)。
基金持倉TOP50個股
從基金持倉個股來看,截至2021年末,全部基金共持有3350只股票(包括港股)。持股市值排名第一的是貴州茅臺,1755只基金累計(jì)持有8837.87萬股貴州茅臺,市值1811.76億元。
排名第二的是寧德時代,1745只基金持倉市值1547.06億元。
在基金持倉市值前50大個股中,多數(shù)重倉股相比二季度末被基金減倉。二季度末,共2254只基金持有茅臺9623.16萬股,截至四季度末,這一數(shù)據(jù)降至1755家和8837.87萬股,減倉了785.3萬股。此外,寧德時代、五糧液、隆基股份藥明康德、招商銀行等均被減倉。而東方財(cái)富、山西汾酒、天齊鋰業(yè)、保利發(fā)展、鹽湖股份等則被基金加倉。
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù)
基金加倉市值TOP50個股
從基金加倉個股持倉市值變化來看,天齊鋰業(yè)持倉市值增加最多,達(dá)167.73億元;排名第二的是聞泰科技,持倉市值增加144.50億元;天合光能、鹽湖股份持倉市值增加也超過百億。保利發(fā)展、金地集團(tuán)、華潤電力、華能國際等多只地產(chǎn)、電力股持倉市值增加30億以上。
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基金加倉幅度TOP50個股
從基金增持股份占股票流通股比來看,基金增持時代電氣的股份占比最大,達(dá)31.97%,增持艾為電子的股份也超過30%。此外,瑞納智能、嘉必優(yōu)、蔚藍(lán)鋰芯、蘇農(nóng)銀行、華特氣體等29只股票增持超過10%的流通股。
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基金新建倉TOP50個股
公募基金在去年下半年新建倉股票超200只,時代電氣獲新建倉市值最大,133只基金合計(jì)建倉41.49億元。超百只基金新建倉了潤豐股份、中國移動、雷電微力、中國電信、怡合達(dá)、久祺股份、可孚醫(yī)療,買入市值均超過2億以上。
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標(biāo)簽: 公募基金 資產(chǎn)配置
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