日本地震或擾動晶圓市場 光刻膠強勢反彈 16只績優股獲外資加倉

在行業高景氣度的利好刺激下，半導體產業92只概念股中，年度業績預喜股占比超過八成。

尾盤主力凈賣出超7000萬

4只醫藥股尾盤炸板

3月17日，日內瓦藥品專利池(MPP)已與35家藥企簽署協議，允許其生產輝瑞新冠口服藥Paxlovid成分之一奈瑪特韋原料藥或制劑。其中，包括5家中國企業，分別是上海迪賽諾、華海藥業、普洛藥業、復星醫藥與九洲藥業。除迪賽諾外，其余4家公司均為A股上市公司。

受上述消息影響，華海藥業、普洛藥業、復星醫藥與九洲藥業3月17日午盤紛紛漲停，但尾盤先后炸板，4家公司尾盤主力資金凈流出超7000萬元，其中華海藥業尾盤凈流出3700萬元以上，普洛藥業凈流出額近2600萬元，九洲藥業近1300萬元。昨日九洲藥業股價下跌3.03%。

光刻膠底部反彈

或因日本地震擾動

3月17日，光刻膠概念站上了板塊漲幅前列，主力超5億元搶籌光刻膠概念股。板塊內容大感光、彤程新材、江化微等強勢漲停，彤程新材、容大感光、大族激光、江化微等獲得主力超4500萬億元搶籌。

消息面上，人民網報道，日本福島縣附近海域16日23時36分(北京時間22時36分)發生里氏7.4級地震，福島縣、宮城縣震感強烈 。

德邦證券分析稱，日本地震對半導體產業鏈直接或間接影響有日本硅晶圓大廠信越及勝高在此次地震輻射范圍內的所屬工廠的震度仍超過4級，因此也已依照標準流程進行停機檢查；三井化學也暫停了位于千葉縣一家工廠的運營。

全球半導體材料收入創歷史新高

事實上，光刻膠概念指數3月16日觸底，當日最低價與2020年6月初的點位基本持平，去年8月至今光刻膠指數累計下跌15%左右。當前的反彈或與另一則行業新聞有一定關系。

據國際半導體產業協會報告顯示，2021年全球半導體材料市場收入達到643億美元，同比增長15.9%，超過了2020年創下的市場高點。其中晶圓制造材料和封裝材料收入總額分別為404億美元、239億美元。中國大陸2021年半導體材料的市場約為119.3億美元，同比增21.9%。半導體產業收入的高速增長，主要得益于整個半導體產業的高景氣。

光刻膠屬于晶圓制造的主要材料之一，光刻是半導制程的核心工藝，光刻的精度決定了晶體管密度，也就決定了集成電路的性能。美國半導體產業協會數據顯示，2021年全球半導體銷售額首次突破5000億美元。

16只業績大增半導體股

獲北上資金加倉

此前，全球光刻膠主要供應商之一的旭化成集團“Kayak Japan”東海工廠突然發生爆炸和火災，外圍種種因素的影響下，半導體國產化進程也在加速。2021年，中國半導體產業銷售額超過1900億元，同比增長25%以上，增速創近5年同期最高水平。

證券時報·數據寶統計，在行業高景氣度的利好刺激下，2021年半導體產業上市公司先后交出優異的“答卷”，92只概念股中，發布年報(含預告)的預喜股占比超過八成，2021年凈利潤同比翻倍股有40余只。同比增長超1000%(預告股以下限計算)的公司包括士蘭微、國民技術、東芯股份及北京君正等。業績翻倍的銀河微電、華峰測控2021年末環比獲QFII加倉；凈利潤增長35.31%的盛美上海獲社?；鹦逻M持倉。

市場表現方面，半導體產業股開年以來平均跌幅近15%，逆勢上漲股有13只，東微半導、江豐電子、聚辰股份等4股漲幅超過15%。

進一步看，上述半導體產業股中，北上資金持倉較去年末增加的績優股僅16只，這16股凈利潤增幅均超過60%，北上資金加倉幅度居前的有晶豐明源、華峰測控、中微公司，均超過2個百分點。2022年以來回撤超過20%的有國科微、晶豐明源、長川科技等6股。其中晶豐明源是這16股中唯一的20倍以下估值的公司，華潤微、捷捷微電估值低于45倍。

（文章來源：證券時報）

標簽：