布倫特原油失守100美元/桶大關，為3月1日以來首次，較月高回落近40美元；WTI原油、布倫特原油期貨現跌逾8%。
油價波動性太大！對沖基金上周就已大規模清算看漲頭寸
由于油價飆升至多年來高位、經濟前景惡化以及極端的波動性加大了維持衍生品頭寸的成本，對沖基金等投資者上周大幅削減對油價的看漲押注。
數據顯示，在截至3月8日的一周內，對沖基金和其他基金經理賣出了相當于1.42億桶原油的六大最重要的原油相關期貨和期權合約。
根據ICE歐洲期貨交易所和商品期貨交易委員會公布的記錄，上周的成交量是自2013年3月以來469周中第11大的，同比漲幅達98%。
據悉，基金經理們賣出的衍生品頭寸包括了布倫特原油、歐洲柴油、美國汽油和美國柴油，而只買進了在紐約商品交易所(NYMEX)和洲際交易所(ICE) 進行交易的WTI原油。拋售主要是關閉了現有的看漲頭寸，且并未增加新的看跌頭寸，這符合降低風險的策略。
這些合約的凈頭寸相當于5.88億桶原油，低于1月18日的近期峰值7.61億桶。此外，看漲頭寸和看跌頭寸的數量之比為4.76，同樣低于1月中旬的6.24。
近幾周來，原油市場創紀錄的現貨溢價以及波動加劇，都表明市場正處于極度壓力之下，價格走勢隨時都可能逆轉。油價飆升是原材料、制成品和運費等價格普遍上漲的主要原因，增加了未來12個月出現經濟衰退的可能性。
由于經濟前景和波動成本不斷惡化，上周餾分油頭寸減少至8500萬桶，低于五周前近期峰值1.44億桶。
波動性上升也是市場流動性下降的一個征兆，看漲和看跌的投資者都不太愿意承擔新的風險、而是選擇減少頭寸，直到交易變得平靜下來。波動加劇導致經紀商和清算機構對保證金的需求增加，并導致期貨和期權頭寸的維持成本越來越高，從而鼓勵基金經理削減頭寸。
極端的波動和迅速減少的流動性讓人想起2008年第二季度的交易狀況，當時油價在7月上半月攀升至紀錄高位，隨后暴跌。
如今，由于俄烏沖突以及隨后美歐等西方國家對俄羅斯實施的大范圍制裁，石油供應風險上升，而通脹和可能的經濟衰退同樣導致需求風險上升，油價陷入兩難境地。
在這種日益不穩定和混亂的形勢下，許多對沖基金經理已決定，在風險平衡變得更加清晰之前，謹慎的做法是兌現之前看漲頭寸的利潤，并減少風險敞口。(來源：智通財經)
（文章來源：財聯社）
標簽： 布倫特原油
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