應(yīng)聲大漲！這兩大板塊掀漲停潮 明星基金經(jīng)理身影閃現(xiàn)！長(zhǎng)期主線還是短期利好？

根據(jù)近日美國(guó)、歐盟、英國(guó)、加拿大等國(guó)家發(fā)表的聲明，多家俄羅斯銀行被禁止使用SWIFT國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)。

2月28日，A股CIPS和數(shù)字貨幣相關(guān)概念股應(yīng)聲大漲，金融科技主題ETF也有良好的市場(chǎng)表現(xiàn)。記者注意到，在當(dāng)天漲停的四方精創(chuàng)、信安世紀(jì)兩只個(gè)股此前三季報(bào)股東名單中，曾出現(xiàn)明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)和李文賓的身影。

針對(duì)本次行情是短期主題還是長(zhǎng)期主線，機(jī)構(gòu)亮出了各自的觀點(diǎn)。華夏基金認(rèn)為，若把俄羅斯的SWIFT系統(tǒng)全面切斷，將對(duì)歐美形成不小的反作用力，因此本次制裁的范圍有限，主要目的是對(duì)停火形成威懾。

長(zhǎng)城基金表示，此次制裁將提升市場(chǎng)對(duì)數(shù)字貨幣等相關(guān)概念的關(guān)注度，數(shù)字貨幣作為長(zhǎng)期主線，值得持續(xù)看好。

中信保誠(chéng)基金則認(rèn)為，對(duì)SWIFT系統(tǒng)的替代是長(zhǎng)期需求，但賽道的業(yè)績(jī)彈性比較有限，相關(guān)主題的熱度偏短期。

A股CIPS、數(shù)字貨幣板塊應(yīng)聲大漲

根據(jù)2月27日美國(guó)、歐盟、英國(guó)、加拿大等國(guó)家發(fā)表的共同聲明，俄羅斯多家銀行被禁止使用SWIFT國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)。

目前，俄羅斯暫無成熟的數(shù)字貨幣系統(tǒng)。此前，新華社莫斯科發(fā)布消息稱，俄羅斯央行第一副行長(zhǎng)表示，俄羅斯央行計(jì)劃于2022年第一季度啟動(dòng)數(shù)字盧布測(cè)試，然后確定該國(guó)數(shù)字貨幣下一步發(fā)展的路線圖。

受此消息影響，28日早盤，CIPS(人民幣跨境支付系統(tǒng))、數(shù)字貨幣相關(guān)概念股迎來一波開門大漲，中證金融科技指數(shù)收漲2.53%。數(shù)字貨幣板塊的表現(xiàn)尤其強(qiáng)勁，Wind數(shù)字貨幣指數(shù)收漲3.68%。

ETF方面，雖然目前暫時(shí)沒有以CIPS或者數(shù)字貨幣為專題的ETF主題基金，但相關(guān)的金融科技主題ETF已經(jīng)作出了積極的市場(chǎng)反應(yīng)。

截至收盤，華寶中證金融科技ETF收漲2.73%，位列當(dāng)天中國(guó)市場(chǎng)ETF漲幅的第五位。博時(shí)金融科技ETF收漲2.69%，華夏中證金融科技主題ETF收漲1.48%。宇信科技、拉卡拉等多只成份股受當(dāng)天CIPS及數(shù)字貨幣相關(guān)行情的推動(dòng)，漲勢(shì)喜人。

具體到個(gè)股層面，相關(guān)概念股新晨科技、四方精創(chuàng)、東方集團(tuán)、海聯(lián)金匯、信安世紀(jì)、信雅達(dá)等迎來漲停板。

數(shù)字貨幣概念受明星基金經(jīng)理關(guān)注

查閱當(dāng)天漲停的多只概念股此前的持倉數(shù)據(jù)，可以看到一些明星基金經(jīng)理的身影。

公開資料顯示，去年三季度末，由馮明遠(yuǎn)坐鎮(zhèn)的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)基金持有四方精創(chuàng)，持倉比例占流通A股的比例為0.45%。

四方精創(chuàng)是以大型商業(yè)銀行為核心客戶，致力于為中國(guó)大陸及港澳地區(qū)的銀行提供專業(yè)金融IT服務(wù)的軟件企業(yè)。公司業(yè)務(wù)類型包括軟件開發(fā)服務(wù)、應(yīng)用維護(hù)及系統(tǒng)集成。

安信證券在此前的研報(bào)中指出，四方精創(chuàng)前瞻性地布局了數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)，已具備從區(qū)塊鏈底層平臺(tái)到應(yīng)用解決方案的全方位研發(fā)與交付能力，并在數(shù)字貨幣、應(yīng)用型通證等加密數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

此外，四方精創(chuàng)近期剛完成一筆4億元的定增，獲配機(jī)構(gòu)包括定增界的“熟面孔”財(cái)通基金、華夏基金和諾德基金。

萬家的李文賓則有多只在管基金入股了信安世紀(jì)。信安世紀(jì)是CIPS單位參股、參與建設(shè)的公司之一。信安世紀(jì)的人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)標(biāo)準(zhǔn)收發(fā)器項(xiàng)目獲得了多家銀行的認(rèn)可。

就最新披露的持倉來看，截至三季度末，信安世紀(jì)的持倉包括由李文賓管理的萬家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合、萬家科創(chuàng)板2年定開混合、萬家科創(chuàng)3年封閉混合以及萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合四只基金，合計(jì)持倉占流通A股的9%。其中，萬家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合持有該公司70萬股的股票，持股比例占公司流通A股的3.71%。

長(zhǎng)期主線還是短期利好？

針對(duì)CIPS、數(shù)字貨幣等板塊今天的火熱行情，華夏基金認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)下，人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)系統(tǒng)顯得尤為關(guān)鍵。此外，數(shù)字貨幣的優(yōu)勢(shì)也將凸顯，分布式記賬系統(tǒng)的數(shù)字貨幣在支付的同時(shí)完成對(duì)比和驗(yàn)證，由央行背書，不存在互信問題，是理想的跨境支付工具。

華夏基金指出，雖然全面禁止SWIFT系統(tǒng)的威力堪比“金融核彈”，但目前的公開聲明其實(shí)將本次制裁的范圍限定在了“幾家主要銀行”。公開資料顯示，這些銀行并不主要涉及能源交易。

對(duì)歐盟來說，將俄羅斯全面踢出SWIFT，意味著從俄羅斯進(jìn)口天然氣和原油的渠道切斷。而目前天然氣和原油的價(jià)格已經(jīng)在持續(xù)飆升，未來將引發(fā)更高通脹。

此外，根據(jù)國(guó)際清算銀行的數(shù)據(jù)，設(shè)在俄羅斯的實(shí)體大約欠全球的外國(guó)銀行1210億美元的資產(chǎn)，如切斷SWIFT，這些債務(wù)將很難收回。本次制裁還可能鼓勵(lì)SWIFT替代方案的發(fā)展，最終對(duì)美元的優(yōu)勢(shì)地位造成威脅。

考慮到制裁對(duì)歐洲也有不小的反作用力，華夏基金認(rèn)為，此番的制裁動(dòng)作仍是以威懾為主，其主要目的是希望俄羅斯停火。

長(zhǎng)城基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家向威達(dá)則表示，俄烏沖突給中國(guó)帶來的啟示是顯而易見的。歐美各國(guó)對(duì)俄羅斯主要金融機(jī)構(gòu)禁用SWIFT一事值得重視，市場(chǎng)對(duì)數(shù)字貨幣的關(guān)注有可能提升，而數(shù)字貨幣板塊也持續(xù)在他看好的三條主線之內(nèi)。

在中信保誠(chéng)基金經(jīng)理劉銳看來，周一CIPS及數(shù)字貨幣上漲與俄烏沖突密切相關(guān)。就中國(guó)來說，接下來的發(fā)展方向主要有兩個(gè)，一方面是大力發(fā)展屬于自己的SWIFT替代系統(tǒng)，即最近幾天被大量科普的中國(guó)的CIPS系統(tǒng)。另一方面，跳過傳統(tǒng)的銀行間的交易和計(jì)算體系，直接大力發(fā)展數(shù)字貨幣。

“從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，對(duì)SWIFT系統(tǒng)的替代是客觀存在的需求，預(yù)計(jì)這兩塊業(yè)務(wù)都值得關(guān)注。”劉銳告訴券商中國(guó)記者。然而，對(duì)于相關(guān)板塊的火熱行情，他的判斷是更偏向于短期主題，“相關(guān)賽道的業(yè)績(jī)彈性比較有限。”

（文章來源：券商中國(guó)）

標(biāo)簽： 數(shù)字貨幣 基金經(jīng)理