趙詣等多位明星基金經(jīng)理發(fā)聲 詳解新能源、消費等熱門賽道的投資機會

開年以來市場調(diào)整明顯，尤其是不少熱門賽道跌幅較大，讓不少投資者有些擔(dān)心，近日，記者注意到，越來越多的明星基金經(jīng)理開始發(fā)聲，比如趙詣、孫芳、姚志鵬、王園園等多位明星基金經(jīng)理，不僅針對部分熱門賽道給出具體的分析，有的還給出具體的投資建議。

農(nóng)銀匯理趙詣：重點看好補短板的高端制造以及碳中和下的新能源方向

農(nóng)銀匯理趙詣因在2020年包攬公募基金業(yè)績前三名而被廣大投資者所熟知。針對開年以來市場的持續(xù)回落，趙詣表示：“調(diào)整的原因一方面是美聯(lián)儲加息甚至縮表擔(dān)憂升溫、美債利率大幅上行、美股尤其是科技股大跌，持續(xù)拖累國內(nèi)風(fēng)險偏好。另一方面，年初場內(nèi)增量資金流入放緩，疊加公募擁擠度高，也導(dǎo)致機構(gòu)重倉的景氣成長賽道調(diào)整尤為顯著。”

“但整體來看，當(dāng)前導(dǎo)致市場調(diào)整的負面因素已在逐步消退，市場有望迎來一波修復(fù)行情。結(jié)構(gòu)上，‘穩(wěn)增長’、邊際‘寬信用’下，調(diào)整較深、擁擠度壓力釋放較為充分、且景氣依然向好的科技成長已處于底部區(qū)域，也將迎來修復(fù)窗口。” 趙詣繼續(xù)說道。

此外，趙詣表示，未來重點看好補短板的高端制造以及碳中和下的新能源方向，首先，在補短板方向上，科技產(chǎn)業(yè)政策層面更加強調(diào)國家戰(zhàn)略科技力量，科技制造領(lǐng)域的投入將持續(xù)加大，尤其是以航空發(fā)動機、半導(dǎo)體、北斗為主的補短板的高端制造方向；其次，“碳中和”勢在必行，能源電力行業(yè)是突破口。從能源變革角度來看，風(fēng)光是未來電力生產(chǎn)側(cè)主力軍，逐步邁向存量替代階段；電網(wǎng)側(cè)方面，碳中和轉(zhuǎn)型支撐，助力能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型；用電側(cè)方面，車輛全面電動化，推進碳中和。

上投摩根孫芳：新能源賽道，2022年比較看好偏下游

孫芳是市場上為數(shù)不多的管理公募基金時間超過10年的投資老將。近期她也談到了市場的風(fēng)險和機會。

孫芳表示：“基于之前的經(jīng)濟判斷，我認為有三個方面需要注意，一是政府跨周期或逆周期的調(diào)整政策的節(jié)奏與力度；二是現(xiàn)在疫情仍有反復(fù)，也將會對消費、生產(chǎn)、物流等經(jīng)濟活動帶來不確定因素；三是需要關(guān)注產(chǎn)業(yè)政策的變化。”

而在談到新能源賽道時，孫芳表示：“在目前的時間節(jié)點，我認為最關(guān)鍵的還是機會大于挑戰(zhàn)。在新能源行業(yè)的發(fā)展中，2022年的產(chǎn)業(yè)環(huán)境對中下游來講相對有利，比較看好偏下游，階段性看好上游。主要是因為上游階段性的原材料短缺，以及產(chǎn)業(yè)鏈下游的高壁壘構(gòu)建。”

“最后，我們應(yīng)該看到‘碳中和’是一個長期的進程，在關(guān)注風(fēng)險的前提下，未來3年~5年，與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游都將是值得重點關(guān)注的方向。”孫芳繼續(xù)說道。

嘉實基金姚志鵬：現(xiàn)在或許是做成長的好時機

姚志鵬在近期也分享了其對于市場的看法。他表示：“市場會慢慢回歸成長，成長有很多，越稀缺才是好的成長，比如新能源汽車、軍工，都是短期業(yè)績好且未來中國相對比較稀缺的資產(chǎn)。如果行業(yè)基本面沒有大的變化，現(xiàn)在或許是做成長的好時機。”

同時，針對近期新能源板塊波動大，姚志鵬還分享了三點投資建議。他表示：“一，建議投資者在確認自身風(fēng)險承受能力的前提下，保持一定的底倉在場，不要一把全入，分批、回調(diào)買入也許是更好的選擇；二，可以選擇定投，平滑成本，長期參與；三，配置一些債券基金，或者波動率相對較小的投資全市場的基金，做好均衡配置。”

富國基金王園園：近期回調(diào)幅度較大的板塊有望迎來反彈

精于消費賽道的王園園，近日也持續(xù)向投資者輸出自己的觀點。2月12日，王園園表示：“雖然年初以來市場的調(diào)整給持有人帶來了階段性的損失，但我仍然認為，需要給大家一些信心，我們的目的其實很純粹，就是希望投資者朋友們能夠賺到錢。”

“消費在經(jīng)歷了2021年以來的調(diào)整后，從去年四季度已表現(xiàn)出一定的相對收益，在經(jīng)濟‘穩(wěn)增長’定調(diào)，以及國內(nèi)消費升級、消費創(chuàng)新的發(fā)展背景下，我認為消費板塊是積極可為的。”王園園說道。

僅僅一周之后，2月19日，王園園再次發(fā)聲表示：“我們依然認為，新能源的產(chǎn)業(yè)趨勢是長期向好的，市場空間也較大，隨著近期市場的調(diào)整我也將積極尋找市場回調(diào)帶來的投資機會。而在市場的不理性回調(diào)之后，新能源板塊乃至整個成長板塊在這周也迎來了一定的回暖。”

“當(dāng)前，隨著美國加息節(jié)奏逐漸形成一致預(yù)期，并且，在流動性逐漸寬松且‘穩(wěn)增長’政策逐步發(fā)力的背景下，經(jīng)濟有望企穩(wěn)回升，許多基本面良好但近期回調(diào)幅度較大的板塊，在市場情緒轉(zhuǎn)暖的情況下，是有望迎來反彈的。”王園園進一步說道。

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（文章來源：每日經(jīng)濟新聞）

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