罕見！高毅和景林美股持倉曝光 竟然“同步”加減倉這些標的

繼景林資產披露了其去年四季度末的美股持倉情況后，近日高毅資產的美股持倉也得以曝光。

美國證監會網站披露的13F持倉數據顯示，截至2021年四季度末，高毅資產在美股市場持有10家公司股票，持股市值為1.61億美元(約合人民幣10.2億元)。值得注意的是，高毅資產去年四季度的諸多調倉動作與景林資產不謀而合。

具體來看，高毅資產和景林資產去年四季度都加倉了小鵬汽車，與此同時，兩大私募巨頭還同步清倉新東方和好未來兩只教育股。

高毅、景林“組團”加倉新能源車

近日，高毅資產在美國證監會網站披露了其去年底的持倉情況。數據顯示，高毅資產在美股市場持有10家公司股票，總持股市值為1.61億美元(約合人民幣10.2億元)。

其中，高毅資產美股持倉中的第一大重倉股是拼多多，持有87.12萬股，相較去年三季度末減持了15.2萬股；第二大重倉股則是中通快遞，持有153.47萬股，持股市值達4331萬美元，相較去年三季度末增持了23.12萬股；第三大重倉股是貝殼，持有128.69萬股，持股市值為2589.3萬美元，較去年三季度末大舉增持了124.04萬股。

值得注意的是，高毅資產去年四季度加倉了新能源車板塊，這一舉動與國內另一私募巨頭景林資產不謀而合。

數據顯示，去年四季度高毅資產增持了小鵬汽車18.29萬股，持股數增至33萬股，持股市值為1660.9萬美元，同時新進理想汽車，截至該季度末高毅資產持有12萬股，持股市值為385.2萬美元。而同期，景林資產也加倉了小鵬汽車。數據顯示，截至去年底，景林資產持有小鵬汽車21.8萬股，持有特斯拉1.4萬股，相比于去年三季度末分別加倉8萬股和1.4萬股。

新能源備受私募青睞

包括景林資產和高毅資產在內，諸多私募對于新能源板塊依舊興趣盎然。

景林資產認為，以智能手機行業作為參考，行業滲透率超過20%之后，滲透率提升加速，進入爆發期。預計2025年左右全球新能源汽車滲透率超過20%(中國和歐洲市場會更快)，未來十年，新能源汽車行業將會是一個復合增速超30%的行業，具有巨大的成長空間。

雅策投資基金經理刁碩也認為，新能源賽道是一個能夠不斷超預期的賽道，可以看得更加長遠，而且這一賽道正在發生積極變化，將持續涌現估值合理、成長性和確定性較高的投資機會。“在過去的三年時間里，新能源車的實際滲透率每年都在超預期。目前，行業發展已進入非線性加速增長的階段，具有‘傳染性’。因此，后續行業的滲透率將無法用傳統方法來估計，有望持續超預期，增速將保持在較高位置。”

滬上一家知名私募創始人透露：“春節前公司將倉位降至五成以下，但是經過一段時間的市場調整后，我現在是越跌越買，買的主要方向是新能源。經過下跌后，新能源板塊中的一些細分領域估值已經相對合理，而且市場的關注點今年大概率依舊落在高成長的方向上，畢竟很難再找到像新能源這么高增速的行業了。”

高毅景林同步清倉教育股

從減倉動作來看，高毅資產和景林資產去年四季度竟不約而同清倉了教育板塊。

數據顯示，去年三季度末，高毅資產持有好未來16.7萬股、新東方12萬股，不過截至去年底高毅資產已清倉了這兩只標的。景林資產亦是如此，景林資產去年三季度末持有新東方859萬股、好未來106萬股、高途22萬股，到去年底時，其美股持倉中已經不見上述三只教育標的的身影。

其實在去年三季度，高毅資產就已經開始大舉減持教育股。數據顯示，截至二季度末，高毅持有好未來76.3萬股，但三季度末僅剩16.7萬股，減持比例接近80%。同期，高毅資產還減持了新東方4.3萬股，可見其對教育行業的謹慎態度。

“政策變化對于教育行業來說無疑是巨大沖擊，后續哪些教育機構能夠順利實現轉型還需要觀察，因此市場短期會對這個板塊相對謹慎。”一位私募研究員表示。

（文章來源：上海證券報）

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