當地時間周一(2月14日)，知名投資人瑞·達利歐旗下橋水基金向美國SEC提交了截至四季度末的美股持倉情況(13F表)。文件顯示，橋水基金Q4整體持倉規模達到172.02億美元，較上季度減少5.81%，十大重倉股集中度為35.59%。
(來源：SEC)
根據13F數據平臺Whalewisdom統計，在橋水Q4持倉中，總共增持299個標的、減持292個標的、新進137個標的、清倉89個標的。
從整體操作來看，橋水Q4大幅減持了ETF類工具，并加倉消費股，十大重倉股中，消費股占據半壁江山，中概股中阿里巴巴繼續獲得橋水增持，不過排名從Q3的第七位下滑至Q4的第八位。
(橋水基金Q4持倉前十大重倉股，來源：Whalewisdom、財聯社)
四季度報告期內，橋水增持規模最大的五個標的均涉及零售和日常消費品業務，分別為寶潔、百事、強生、好市多和可口可樂。除了上述股票外，橋水Q4加倉規模較大的還有阿里巴巴(增持29%)、麥當勞(15%)、星巴克(12%)、京東(33%)和拼多多(38%)等。
(橋水基金Q4前五大加倉股，來源：Whalewisdom、財聯社)
在新進個股中，持倉金額較大的有Raytheon Technologies(186,232股)、卡萊爾伙伴(49,585股)、食品巨頭億滋(176,036股)、安達保險(54,742 股)、冠城國際(45,858股)、BOSS直聘(270,889股)和IBM(69,299)等。
減持操作方面，ETF類工具包攬了前四位，零售巨頭沃爾瑪位列第五，和另一大零售公司好市多成鮮明對比，規模較大的減持還有黃金ETF(GLD)和雅詩蘭黛等。
(橋水基金Q4前五大減倉股，來源：Whalewisdom、財聯社)
四季度遭橋水清倉的個股中，較為中國投資者所熟知的有萬事達、甲骨文、Coinbase、亞馬遜、奈飛、戴爾科技、耐克和百世集團等。
（文章來源：財聯社）
標簽： 橋水基金
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