2月11日晚間,景林資產在美國證券交易委員會(SEC)公布了去年四季度末的美股持倉情況。
數據顯示,截至去年底,景林資產在美股市場持有34家公司的股票,總市值為27億美元,中概股依然占據強勢地位。
從調倉動作來看,面對股價跌跌不休的教育股,去年四季度景林資產果斷清倉,與此同時,大手筆抄底了互聯網板塊,加倉新能源車相關標的……
DOORDASH、BOSS直聘新晉前十大
美國證券交易委員會公開資料顯示,截至去年底,景林資產前十大重倉股分別為SEA LTD、META PLATFORMS INC(前Facebook)、谷歌母公司 ALPHABET、網易、KE HLDGS INC、中通快遞、拼多多、京東、DOORDASH INC和Boss直聘,中概股仍是配置重點。
具體來看,美國外賣服務平臺DOORDASH是新晉前十大重倉股。去年四季度,DOORDASH跌超50%,但景林資產卻大舉加倉37萬股,抄底意圖明顯。而且拉長時間來看,景林資產已經連續三個季度加倉該標的。據悉,DOORDASH的三位創始人均為美國華人,成立于2013年。
此外,繼三季度加倉50萬股后,去年四季度景林資產又加倉Boss直聘74萬股,使其成為新晉前十大重倉股。公開資料顯示,Boss直聘成立于2014年,致力于向企業客戶和求職者提供服務,幫助他們通過移動應用程序和網站進行招聘和求職。
看好互聯網和新能源汽車
除了加倉DOORDASH和Boss直聘以外,景林資產去年四季度還加倉拼多多70萬股,加倉京東51萬股,加倉阿里巴巴近20萬股,可見其對于互聯網領域的樂觀態度。
記者從渠道處獲悉,景林資產近日表示,目前全球市場處于信心脆弱、經濟基本面疲軟、疫情反復導致社會活動嚴重減弱的階段,雖然存在一些積極的政策信號,但是短期依然不夠,期待未來看到更多的宏觀政策轉變。
近期持倉的公司陸續披露了2021年四季度的業績,大部分都符合預期,企業競爭格局和基本面沒有太大變化,變化的更多是估值水平。其中互聯網公司前期已經經歷了相當程度的調整,在核心公司基本面沒有太大問題的前提下,目前估值具有吸引力,是個逆向布局非常好的時期,長期來看值得買入。
除了互聯網領域,景林資產去年四季度對于新能源車的布局顯著加碼。
數據顯示,截至去年底,景林資產持有小鵬汽車21.8萬股,持有特斯拉1.4萬股,相比于去年三季度末分別加倉增持8萬股和1.4萬股。
景林資產認為,以智能手機行業作為參考,行業滲透率超過20%之后,滲透率提升加速,進入爆發期。因此,預計2025年左右,全球新能源汽車滲透率超過20%(中國和歐洲市場會更快),未來10年,新能源汽車行業將會是一個復合增速超30%的行業,具有巨大的行業成長空間。
果斷清倉教育股
去年以來教育行業發生重大變化,相關標的跌幅明顯,在此背景下景林資產去年四季度果斷清倉。
數據顯示,截至去年三季度末,景林資產持有新東方859萬股,好未來106萬股,高途22萬股。不過截至去年底,景林資產的美股持倉中已經不見上述三只教育標的的身影。
值得注意的是,在去年三季度,景林資產還曾逆勢抄底新東方和好未來,四季度的清倉可見其對教育板塊的觀點發生了較大變化。
(文章來源:上海證券報)
標簽: 美國證券交易委員會
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