虎年首個交易日三大指數早盤集體高開,但之后走勢出現明顯分化,上證指數維持強勢震蕩,午后一度擴大漲幅,創業板指數沖高回落,午后一度翻綠。盤面上,大基建板塊盤中爆發全天強勢,此外與基建相關的水泥、鋼鐵、煤炭等板塊也集體大漲。題材股昨日普遍調整,近40只個股跌停或跌超10%。滬深兩市昨日成交額8231億,成交量相比節前有所回暖。截止收盤,滬指漲2.03%,深成指漲0.96%,創業板指漲0.31%。北向資金昨日全天凈買入55.52億元,其中滬股通凈買入66.28億,深股通凈賣出10.76億。
隔夜美股三大股指基本收跌,道指收平,納指收跌0.58%,標普500指數收跌0.37%?;ヂ摼W科技股普遍走弱,谷歌跌2.85%;Meta Platform收跌5.14%,最近三個交易日累計跌幅達到30.37%。原油開采及銀行板塊走強。中概股多數走低,優信跌8%,拼多多跌4.6%,嗶哩嗶哩跌3.7%,愛奇藝跌3.47%。
今日的券商晨會上,山西證券認為,一季度穩增長措施或將加速落地,帶動“穩增長”概念持續躁動;華西證券指出,A股演繹“先揚后抑”,理性看待本輪春季行情;投資機會方面,方正證券表示,軍工產業鏈中上游企業業績有望率先迎來新一輪增長。
山西證券:一季度穩增長措施或將加速落地帶動“穩增長”概念持續躁動
山西證券研報認為,A股大勢研判方面,一季度穩增長措施或將加速落地,帶動“穩增長”概念持續躁動,而在經濟下行壓力較大及外盤不確定性風險仍高的背景之下,“結構牛”將依然為市場主旋律,高端制造、必選消費、體育文旅或將在估值加持下走出相對獨立行情,建議重點關注。依然較為看好國產動漫制作、數字經濟相關硬件設施等細分板塊的機會。
華西證券:A股演繹“先揚后抑” 理性看待本輪春季行情
華西證券指出,年初以來,在海外貨幣政策收緊預期和資金節前避險因素擾動下,A股市場風險偏好持續轉弱。春節期間,海外股市有驚無險,全球主要股指多數上漲,同時國內政策層接連發聲提“穩增長”,節后市場情緒面有望修復。此外近期公募開啟自購和熱門基金放開限購,有助增量資金節后流入A股,2月份A股有望迎“超跌反彈”。鑒于當前美聯儲定調偏鷹派,海外貨幣政策收縮預期較強,在三月美聯儲議息會議落地前,全球風險資產仍將受到一定擾動,預計A股更多還是以結構性行情為主,建議理性看待本輪春季行情。配置上,關注三條主線:
1、受益于地產政策邊際改善的房地產及其上下游產業鏈;
2、受益于政策(扶持)推動的強勢主題相關,如:新能源(車)、數字經濟、種業;
3、豬周期底部反轉的生豬養殖板塊等。
方正證券:軍工產業鏈中上游企業業績有望率先迎來新一輪增長
方正證券表示,軍工產業鏈上游企業和部分產業鏈中游企業生產周期短、收入確認早,其業績最先體現行業景氣度,其下游客戶較為分散而供給相對集中,議價能力較強,降價壓力較小。短期來看,2022年軍工行業景氣延續,軍工產業鏈中上游企業業績有望率先迎來新一輪增長,或將在一季報上有所體現;中長期看,我國軍工行業在“十四五”或將持續處于高景氣階段,軍工中上游企業業績有望持續較快增長。
(文章來源:財聯社)
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